2021年度

 

三台县永和埝管理所

 

决算编制说明

 

 

目录

 

公开时间：2022年 9月22日

 

第一部分 单位概况 3

一、 主要职能简介 3

二、 2021年重点工作完成情况 3

   三、机构设置...........................................8

第二部分 2021年度部门决算情况说明 8

一、 收入支出决算总体情况说明 8

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 9

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 15

第四部分 附件 18

附件 18

第五部分 附表 25

一、收入支出决算总表 25

二、收入决算表 25

三、支出决算表 25

四、财政拨款收入支出决算总表 25

五、财政拨款支出决算明细表 25

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 25

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 25

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 25

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 25

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 25

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 25

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 25

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 25

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能简介

1、负责永和埝灌区的农业灌溉供水工作。

2、负责永和埝灌区渠系工程的维护管理及防洪度汛工作。

3、负责灌区的蓄水、调水、配水和水费征收。

4、负责灌区水利工程建设项目的规划、设计 、报批、施工管理和竣工决算工作。

5、负责单位的党建、综治安全、精神文明、信访稳定、创建创卫等综合工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021年永和埝管理所在县委、县政府及上级主管部门的正确领导和大力支持下，加强水利工程管理，服务灌区农业作为中心工作抓紧、抓好、抓落实，不断推进单位各项事业持续发展。通过全体干部职工的共同努力，圆满完成了县级主管门下达的各项年度目标工作任务。

全所经济目标任务完成情况。

在水利局的指导下，所领导班子带领全所党员干部、职工团结协作，求真务实，扎实工作，层层落实各项目标工作任务。通过完全体党员干部职工的共同努力，实现收入379.16万元，其中财政补助收入280.28万元，水费收入98.88万元。水利局拨工程款452.40万元。

强化内部管理，服务灌区农业。

（1）注重对干部职工的思想政治教育。每月由办公室组织全体干部职工以时事政治、业务知识、普法宣传、文明单位建设、综治安全维稳为主要内容的政治学习，不断提高职工队伍的综合素质。

（2）完善内部管理，接受群众监督。在加强单位内部管理方面，做到制度面前人人平等，一视同仁，要求职工做到的，领导班子首先做到，为职工做好表率，提升服务质量，自觉接受群众监督。

（3）防洪抗旱两不误，春灌用水得保障。一是充分认春灌用水形势，增强做好用水报务工作的责任感和紧迫感；二是精心组织，加强领导，提前制定防汛抗旱应急预案措施，确保春灌用水工作顺利进行和渠道安全运行；三是在春灌用水高峰期（5-9月）放弃星期天和节假日，全力做好春灌用水工作，所各驻点人员经常深入村社、农户调查研究，科学指导春灌用水管理工作，联合县水政执法大队加强对灌区的水行政执法力度，严厉打击各类违法水事行为，营造灌区良好水事秩序，确保了春灌用水工作有序进行。

（4）做好水费征收，严格财经管理。结合灌区实际，及时下达水费征收任务，严格执行市、县物价部门核定的标准，严禁搭车收费及层层加码等违规现象和发生，并严格加强资金管理，为确保单位的正常运转和水利工程的维修养护提供了资金保障。

   （5）加强内部管理，共谋事业发展。领导班子十分关心干部工的学习、生活，心系退休职工健康和家庭情况，做到民管理、科学决策，虚心听取他们对单位管理的意见和合理化建议，融洽干群关系，稳定职工队伍，齐心协力推进灌区水事业的持续稳定发展。

（6）灌区群众依法保护水利工程的意识逐步增强。在今年春灌用水和防汛关键时期，印发了《关于保护永和埝水利工程设施和正常水事秩序的通告》，向灌区群众宣传水利工程法律法规，严厉打击各类水事违法行为，增强群众自觉参与保护水利工程的意识，营造灌区良好的水事秩序。

（7）严格财务管理制度，确保资金、人员安全。我所十分注重财务岗位人员的责任意识、安全意思教育，加强财经纪律和职业技能培训，不断提高财务管理人员的整体素质，并主动接受审计、税务及主管部门的监督检查。同时加强物防、技防，全年未发生资金被盗及挪用公款等安全事故。

（8）因地制宜科学规划，认真做好一年一度的岁修工程。我所在10月下旬就组织工程技术人员对干渠全线进行了勘测和科学规划，提前做好了各镇乡工程岁修停水时间安排，对8.15暴雨洪涝灾害未完工程进行修复。确保来年灌区春灌用水工作奠定坚实的基础。

3、努力加强支部党建及党风廉政建设

永和埝党支部把增加干部职工的组织观念、纪律观念和自律意识、提高拒腐防变的能力作为加强党风廉政建设和重要内容，认真传达上级党风廉政会议精神，建立了“党政领导对上级主管部门负责、股室中层干部对分管领导负责、股室工作人员对中层干部负责”的党风廉政建设责任制，要求全体党员干部、工作人员不断增强廉洁自律意识，做到廉洁从政、勤政为民，扎扎实实为灌区群众做好事、办实事。

4、文明单位创建工作得到进一步深化

我所1997年10月被三台县委、县政府正式命名为县级文明单位以来，本着文明单位“重在建设，贵在坚持，注重实效”的原则，通过全体党员干部及职工的共同努力，2002年12月又被市武引局命名为市局文明站点，文明单位建设得以不断巩固、提高，职工的生活水平逐年提高，为努力争创市级文明单位奠定了坚实的基础。

5、强化内部综治维稳和安生产工作

一年来通过各部门的协同合作，有效化解各尖矛盾纠纷，及时整改安全隐患，维护了灌区社会稳定和水利工程的安全运行。未发生任何人为不安全事故和内部职工上访及越级上访等影响社会稳定的事件，无职工参加邪教等组织事件发生，为单位事业的发展营造了良好了的氛围。

三、机构设置

县委编办核定永和埝内设机构0个。永和埝为副科级事业单位，我所根据单位内部及灌区工作需要现设置有办公室、计财股、工程灌溉股3个内设机构。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计856.74万元。与2020年相比，收、支总计各增加205.89万元，增长32.91%。主要变动原因是人员经费调整、增加专项工程：进水口水毁项目工程、2018-7-11水毁应急抢险工程、2020-8-15应急抢险工程、拦水围堰等。

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计831.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入280.28万元，占33.71%、事业收入98.88万元，占11.89%、其他收入452.4万, 占54.40%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计856.74万元，其中：基本支出384.40万元，占44.87%,项目支出472.34万元，占55.13%。 

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计280.28万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加13.43万元，增长5.03%。主要变动原因是人员经费调整。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出280.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.43万元，增长5.03%。主要变动原因是人员经费调整。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出280.28万元，主要用于以下方面:教育支出0.83万元，占0.30%；社会保障和就业支出22.91万元，占8.17%；卫生健康支出8.59万元，占3.06%；农林水支出230.77万元，占82.34%；住房保障支出17.18万元，占6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为280.28，完成调整预算数的100%。其中：

1.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）决算数为0.83万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为22.91万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为8.59万元，完成预算100%。

4.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）决算数为230.77万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）决算数17.18万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出280.28万元，其中：

人员经费275.45万元，主要包括：基本工资81.48万元、津贴补贴7.04万元、奖金7.31万元、绩效工资59.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.90万元、职业年金缴费0.01万元、职工基本医疗保险缴费8.59万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金17.18万元、其他工资福利支出46.19万元、抚恤金3.63万元、生活补助19.83万元。

日常公用经费4.83万元，主要包括：福利费4万元、培训费0.83万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是2021年及2020年财政预算未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。比2020年减少0万元。主要原因是2021年及2020年财政预算未安排“因公出国出境”经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0万。主要原因是2021年及2020年财政预算未安排“公务用车购置运行维护”经费支出。

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0万元。主要原因是2021年及2020年财政预算未安排“公务接待”经费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，三台县永和埝管理所机关运行经费支出0万元，比2020年0万元。主要原因是永和埝管理所属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年，永和埝管理所未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日， 永和埝管理所共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位供水、渠道及工程维护等工作。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2021年无财政专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指各部门安排用于培训方面的支出。

5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6、 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（款）:指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

   8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和精贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

三台县永和埝管理所

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

三台县永和埝管理所是水利系统的一个副科级事业单位，业务隶属于三台县水利局。主要职责是为负责永和埝渠道的防洪、灌溉、水利工程维护管理工作。

（二）机构职能。

1、负责永和埝灌区的农业灌溉供水工作。

2、负责永和埝灌区渠系工程的维护管理及防洪度汛工作。

3、负责灌区的蓄水、调水、配水和水费征收。

4、负责灌区水利工程建设项目的规划、设计 、报批、施工管理和竣工决算工作。

5、负责单位的党建、综治安全、精神文明、信访稳定、创建创卫等综合工作。

（三）人员概况

截至2021年12月31日，三台县永和埝管理所现有在岗职工25人，退休人员20人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

三台县永和埝管理所2021年收入部门财政预算收入280.88万元，其中：一般公共预算拨款收入280.88万元，占100.00 %。

（二）单位财政资金支出情况。

三台县永和埝管理所2021年支出预算280.88万元，其中：基本支出280.88万元，占100%；项目支出0万元，占 0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1、单位绩效目标制定

单位根据单位2021的工作计划、工作职能、设定单位绩效的目标：

（1）、完成永和埝水库的防洪工作。

（2）、负责永和埝水库工程大坝的维护管理工作。

（3）、完成永和埝水库灌区的提灌工作。

（4）、负责单位的党建、综治安全、精神文明、信访稳定、创建创卫等综合管理工作。

2、目标实现

年初，已经单位将这些目标分解落实到各个职能部门、并要求各职能部门将任务目标分解到各个岗位和时间级点上，年中要求各职能部门和人员根据分配的目标任务，严格按照任务的要求、认真执行所分配的任务。

3、预算编制准确

三台县永和埝管理所根据县级财政部门预算编制通知的相关要求，按照经县人力和社会资源保障局审核的最新的事业单位人员工资调整名册所记的金额、三台县编委下发的“三定方案”的职能、职责、人数等要求，按时按质完成预算编制工作及报送工作。

4、支出控制

在预算执行过程中，永和埝管理所严格按照业务开展的进度，以及中央、省、市、县上关于预算执行的有关规定和严格“三公”经费的有关要求；逗硬预算执行。在“三公”经费和节能降耗方面，单位严格按照中央、省、市、县的有关规定，从严执行这些规章制度，没有出现超支和浪费的现象。

5、预算动态调整

全年，单位严格按照年初预算的安排执行预算，严格按照有关规定进行预算的调整。

6、执行进度

全年，单位严格按照预算的安排的进度执行预算。

7、预算完成情况

年终永和埝管理所履行了法定职责，全面完成了年初制定的预算任务。

（二）结果应用情况。

1、绩效自评公开

永和埝管理所根据县财政局关于预算公开、决算公开、绩效信息公开的时间、质量等方面的要求，及时公开了单位的上述信息。

于2022年5月13日对我单位2022年部门预算在三台政务网上进行了公开。

2、评价结果整改

永和埝管理所根据各个职能部门、职能岗位、人员年初制定的绩效目标，通过定期或不定期地开展职工自评、职工互评、部门总结、领导考核等办法进行评价考核。对于评价中发现的问题，要求限时整改。

3、评价结果应用

（1）、将预算任务的完成情况同职工绩效考核挂钩，实行奖优罚差。

（2）、将预算任务的完成情况同下年预算的分配挂钩，将预算资源倾斜当年预算任务完成好的部门和岗位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

永和埝管理所履行了法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，全面完成了年初制定的预算任务，并开展了绩效评价工作，该项工作提高了职工工作的积级性，对分配任务按时、按质、按量地完成起到了很好的促进作用。

（二）存在问题。

综合近几年单位预算批复预，预算执行情况来看，预算基本上是围绕保人员经费、保单位正常运转进行。

（三）改进建议。

1、加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合政策规定及本部门的发展规划，综合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、进一步贯彻落实中央八项规定和省、市、县的规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，按时登记、及时更新固定资产台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度三台县永和埝管理所

整体支出绩效评价得分明细表

2021年评价指标体系			单位自评 得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理 （70分）	目标管理（30分）	目标制定（15分）	14
		目标实现（15分）	13
	动态调整（20分）	支出控制（5分）	4
		及时处置（10分）	9
		执行进度（5分）	4
	完成结果（20分）	预算完成(10分)	9
		资金结余率（低效无效率）（5分）	5
		违规记录（5分）	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩（6分）	5
	信息公开（4分）	自评公开（4分）	4
	整改反馈（10分）	问题整改（5分）	5
		应用反馈(5分)	5
自评质量 （10分）	自评质量（10分）	自评质量（10分）	9
合计		100	91

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表