2021年度

 

三台县红旗埝水库管理所

 

决算编制说明

目录

2022年9月22日

第一部分 单位概况 4

一、 主要职能简介 4

二、 2021年重点工作完成情况 4

    三、机构设置........................................5

第二部分 2021年度部门决算情况说明 7

一、 收入支出决算总体情况说明 7

二、 收入决算情况说明 8

三、 支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 18

附件 18

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 24

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职能简介

1、承担红旗埝水库防洪职能。

2、承担红旗埝水库大坝安全管理职能。

3、承担红旗埝水库灌区的提灌职能。

二、2021年重点工作完成情况

一、党建工作

支部现有党员6人，其中退休2名，按照上级组织要求和支部制定的学习计划，组织党员、职工认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及“不忘初心、牢记使命”主题教育的具体论述内容和党史，订制学习专栏，发放学习资料，自觉把党的政治学习摆在首位，通过学习，增强干部职工的“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，同时要求党员干部在各项工作中发挥模范和表率作用，另外完成党支部换届改选工作，这样有效推动各项工作的顺利开展。

二、工程运行管理

水库防洪度汛及大坝安全管理是红旗埝水库运行管理的重要工作。蓄水、保水，保证库区人民的生产、生活用水安全，也是水库发挥社会效益的重要职责。一年来，我所主要完成了以下工作：

1、根据每年的水库运行实际情况和部分镇乡、村社责任人员变动等及时编制了水库防洪抢险应急预案、水库大坝应急预案和调度方案，清理准备一些必要的防汛物资，做到发生大的洪水及特殊情况，能有序应对和处置，完善了水库安全管理责任公示牌和运行管理的值班、巡查等各项规章制度。

2、严格按上级要求加强水库大坝、护岸、启闭设备、渠道和库区水质、环境安全进行巡视检查，并将每次的巡查情况作好书面记录，今年由于遭遇3次大的洪水，水库大坝左岸防洪抢险道路被冲，渠道大面积滑坡约150余米，土石方近1000方，灾情及时进行了申报。

3、完成水利设施、设备的维修养护，如闸门启闭设备、钢绳的维修保养，保证闸门正常启闭，今年汛期以来最大洪水为10月5日，最高水位达到414.50米，出库流量约1100立方米/秒，虽然红旗埝水库无汛限水位，但是我们还是严格按照水库调度规程，根据雨量和来水情况进行提闸泄洪排水，全年共提闸4次，300余小时，确保了水库安全度汛，未出现不安全事故的发生。

4、严格执行24小时值班制度，红旗埝汛期为5至10月，汛期安排落实每天2名专人值班，保证信息畅通，准确掌握库区水情、雨情，按时每天网上和电活各两次上报当天相关数据信息，汛期以外进行干部职工24小时轮流值班，做到水利工程正常运行及管理设施的财产安全。

5、加强水库监查和坝前环境管理，一方面做好水库水质的巡视检查，了解库区水质有无污染，通过每季的水质化验检测，2021年水库水质一直保持为二至三类水质；二是及时对坝前每次洪水后浪渣杂物的清理，全年共计清理5次，支付清理费近5000余元，基本保证了库区、坝前水面干净，无杂物。

6、完成2020年水毁灾后应急抢险处置项目，项目总投资51万余元。主要对大坝左岸护坡、电站出水口平台、提水管道支墩及渠道滑坡等进行了整治，确保了今年农业用水和水库安全运行。

三、农业灌溉服务

红旗埝目前农业灌溉任务工作量少，只有邻近的1个社每年必须在红旗埝泵站用水，4月份就组织人员对提水设施进行了检修维护，由于该泵站建于上世纪70年代，使用时间较长，5月初在运行时输水管道破裂，及时组织资金近5万元更换了上管道近30余米，这样基本保证了农户的农田用水。

四、日常管理工作

1、认真完成单位人员和运行经费的预决算，严格执行财务制度，合法使用预算资金，及时准确上报各类资料和报表。

2、做好办公场所的环境卫生、安全值守工作，坚持做到每天清理打扫，保持区域干净、整洁。

3、结合政府乡村振兴相关政策和水库工程实际情况，讨论研究如何切实盘活水库工程闲置的鱼池及部分荒山坡地资产的有效利用。

4、根据目前管理房设施的实际情况，完成了办公楼、住宿楼的房屋安全鉴定工作。

5、认真完成上级部门交办的其他工作。

三、机构设置

县委编办核定红旗埝水库管理所内设机构0个，我根据单位内部及工作需要设置办公室、工程灌溉股。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计102.01万元。与2020年相比，收、支总计各减少8.95万元，下降8.07%。主要变动原因是2021年一人辞职及在职人员工资晋升及咨询费增加等。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计102.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入95.71万元，占93.82%；事业收入0.06万元，占0.06%；其他收入6.24万元，占6.12%。

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计102.01万元，其中：基本支出102.01万元，占100%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计95.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少15.25万元，下降13.74%。主要变动原因是2021年一人辞职及在职人员工资晋升。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出95.71万元，占本年支出合计的93.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.25万元，下降13.74%。主要变动原因是2021年一人辞职及在职人员工资晋升。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出95.71万元，主要用于以下方面:教育支出0.24万元，占0.25%；社会保障和就业支出6.42 万元，占6.71%；卫生健康支出2.41万元，占2.52%；农林水支出81.82万元，占85.48%；住房保障支出4.82万元，占5.04%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为95.71，完成调整预算数的100。其中：

1.教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）决算数为0.24万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）决算数为6.42万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）决算数为2.41万元，完成预算100%。

4.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）决算数为81.82万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）决算数4.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出95.71万元，其中：

人员经费87.84万元，主要包括：基本工资28.07万元、津贴补贴3.95万元、奖金2.39万元、绩效工资14.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.42万元、职工基本医疗保险缴费2.41万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金4.82元、其他工资福利支出14.98万元、生活补助9.82万元。

日常公用经费7.87万元，主要包括：办公费0.74万元、印刷费0.09万元、手续费0.04万元、水费0.04万元、电费0.35万元、邮电费0.56万元、物业管理费0.25万元、差旅费1.15万元、维修（护）费0.47万元、培训费0.24万元、工会经费0.92万元、福利费0.03万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他交通费0.39万元、其他商品和服务支出1.76万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.84万元，完成预算56%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.84万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。比2020年减少0万元。主要原因是2021年度全县没有安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.84万元,完成预算56%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.21万元，下降20%。主要原因是严格控制车辆的运行。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0.84万元。主要用于防洪、灌溉、河长制工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0.15万元，下降100%。主要原因是2021年没有接待任务。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，三台县红旗埝管理所机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。主要原因是红旗埝管理所属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

     2021年，三台县红旗埝管理所单位未发生政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三台县红旗埝管理所共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于防洪、灌溉、河长制工作等

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2021年无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指各部门安排用于培训方面的支出。

5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6、 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7、 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（款）:指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和精贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

三台县红旗埝管理所

2021年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

三台县红旗埝管理所是水利系统的一个副科级事业单位，业务隶属于三台县水利局。主要职责是为负责红旗埝水库的防洪、灌溉、水利工程维护管理工作。

（二）机构职能。

1、承担红旗埝水库防洪职能。

2、承担红旗埝水库大坝安全管理职能。

3、承担红旗埝水库灌区的提灌职能。

（三）人员概况

截至2021年12月31日，三台县红旗埝管理所现有在岗职工7人，退休人员14人，遗属3人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

三台县红旗埝管理所2021年收入部门财政预算收入95.71万元，其中：一般公共预算拨款收入95.71万元，占100 %。

（二）单位财政资金支出情况。

三台县红旗埝管理所2021年支出预算95.71万元，其中：基本支出95.71万元，占100%；项目支出0万元，占 0%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1、单位绩效目标制定

单位根据单位2021的工作计划、工作职能、设定单位绩效的目标：

（1）、完成红旗埝水库的防洪工作。

（2）、负责红旗埝水库工程大坝的维护管理工作。

（3）、完成红旗埝水库灌区的提灌工作。

（4）、负责单位的党建、综治安全、精神文明、信访稳定、创建创卫等综合管理工作。

2、目标实现

年初，已经单位将这些目标分解落实到各个职能部门、并要求各职能部门将任务目标分解到各个岗位和时间级点上，年中要求各职能部门和人员根据分配的目标任务，严格按照任务的要求、认真执行所分配的任务。

3、预算编制准确

三台县红旗埝管理所根据县级财政部门预算编制通知的相关要求，按照经县人力和社会资源保障局审核的最新的事业单位人员工资调整名册所记的金额、三台县编委下发的“三定方案”的职能、职责、人数等要求，按时按质完成预算编制工作及报送工作。

4、支出控制

在预算执行过程中，红旗埝管理所严格按照业务开展的进度，以及中央、省、市、县上关于预算执行的有关规定和严格“三公”经费的有关要求；逗硬预算执行。在“三公”经费和节能降耗方面，单位严格按照中央、省、市、县的有关规定，从严执行这些规章制度，没有出现超支和浪费的现象。

5、预算动态调整

全年，单位严格按照年初预算的安排执行预算，严格按照有关规定进行预算的调整。

6、执行进度

全年，单位严格按照预算的安排的进度执行预算。

7、预算完成情况

年终红旗埝管理所履行了法定职责，全面完成了年初制定的预算任务。

（二）结果应用情况。

1、绩效自评公开

红旗埝管理所根据县财政局关于预算公开、决算公开、绩效信息公开的时间、质量等方面的要求，及时公开了单位的上述信息。

于2022年5月13日对我单位2021年部门预算在三台政务网上进行了公开。

2、评价结果整改

红旗埝管理所根据各个职能部门、职能岗位、人员年初制定的绩效目标，通过定期或不定期的开展职工自评、职工互评、部门总结、领导考核等办法进行评价考核。对于评价中发现的问题，要求限时整改。

3、评价结果应用

（1）、将预算任务的完成情况同职工绩效考核挂钩，实行奖优罚差。

（2）、将预算任务的完成情况同下年预算的分配挂钩，将预算资源倾斜当年预算任务完成好的部门和岗位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

红旗埝管理所履行了法定职责，完成县委、县政府决策部署和重大工作任务，全面完成了年初制定的预算任务，并开展了绩效评价工作，该项工作提高了职工工作的积级性，对分配任务按时、按质、按量的完成起到了很好的促进作用。

（二）存在问题。

综合近几年单位预算批复预，预算执行情况来看，预算基本上是围绕保人员经费、保单位正常运转进行。

（三）改进建议。

1、加强预算编制的前瞻性，按照新《中华人民共和国预算法》及其实施条例的相关规定，结合政策规定及本部门的发展规划，综合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、进一步贯彻落实中央八项规定和省、市、县的规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，按时登记、及时更新固定资产台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账、账实相符。

3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年度三台县红旗水库埝管理所

整体支出绩效评价得分明细表

2021年评价指标体系			单位自评 得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算项目绩效管理 （70分）	目标管理（30分）	目标制定（15分）	14
		目标实现（15分）	13
	动态调整（20分）	支出控制（5分）	4
		及时处置（10分）	9
		执行进度（5分）	4
	完成结果（20分）	预算完成(10分)	9
		资金结余率（低效无效率）（5分）	5
		违规记录（5分）	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（6分）	预算挂钩（6分）	5
	信息公开（4分）	自评公开（4分）	4
	整改反馈（10分）	问题整改（5分）	5
		应用反馈(5分)	5
自评质量 （10分）	自评质量（10分）	自评质量（10分）	8
合计		100	90

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表