2021年度

三台县交通运输局公路管理所

决算编制说明

 

 

目录

 

公开时间：2022年9 月27日

 

第一部分 单位概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、2021年重点工作完成情况………………………………..................……4

    三、机构设置......................................................................................................8

第二部分 单位决算情况说明..........................................8

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………8

二、收入决算情况说明…………………………………………………………8

三、支出决算情况说明…………………………………………………………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……13

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………15

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……15

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………15

第三部分 名词解释..................................................17

第四部分 附件......................................................20

第五部分 附表......................................................22

一、收入支出决算总表…………………………………………………………22

二、收入决算表…………………………………………………………………22

三、支出决算表…………………………………………………………………22

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………22

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………….22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………………………………22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表…………………………………22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……22

 

第一部分 单位概况

一、主要职能简介

三台县交通局公路运输管理所系三台县交通运输局所属的县级财政预算参照公务员管理事业单位。负责对全县公路养护工作的指导、监督、协调，组织评定公路养护质量，组织协调自然灾害毁损公路的抢修工作，管理、监督公路大中修工程施工质量，管理公路养护市场，负责全县公路养护计划的编制和执行，负责协助全县公路建设和规划工作、农村公路勘测设计和技术指导工作。对原三台县公路养护管理一段和二段377名退休职工实行代管职能。

二、2021年重点工作完成情况

1、加强公路管养，提升管养质量

（1）完善管养体系，提升农村公路管养能力。健全县、乡、村三级管理养护体系，全面推行“路长制”实施。督促镇乡成立33个公路养护管理站，383个行政村设置公路管护队，并在全县推广使用“路长制”APP，实现公路日常养护全覆盖。实现612公里乡道公路管养专业化、机械化,所有乡镇、建制村公路列养率100%。

（2）、落实资金保障，做好公路日常养护。2021年共投入养护资金1197万元。清扫路面13611万余平方米、清理边沟5966余公里。落实公路桥梁管控，完成国道G245、G247线40桥梁信息公示牌和限载标志更换,做好382座公路桥梁日常巡查养护工作，清理桥梁伸缩缝5.89万余米，桥梁泄水孔1.6余个次。加强路面扬尘治理，投入洒水车、清扫车467台次，进行路面降尘治理640余次，清洗路面1784.5余万平方米、波形护栏7.78万余米。新（补）植国道G247（三射路）、县道望松路、马望路、芦跃路、乡道建柳路等道路行道树1万余株、修枝10余公里。

（3）国道路况提升，完成公路预防性养护。根据省厅公路局对国道POI指数的反馈，为确保国道道路各项指数的完好和顺利通过交通运输部部检工作 ，投入资金363万元，完成国道G247线预防性养护工程。

2、倒排工程工期，加快项目建设推进

在确保工程质量、施工安全、生态环保的前提下，按照既定时间表，倒排工期，全力推进项目建设。

（1）开工项目高质量建设。完成三百路（三台至百顷段）改建工程、17座县乡村道危桥改重建项目。加快推进S209线石安至永新段建设、乡道凯幸路徐家桥至鲁班段改建工程、石龙路改建工程、国道G245道路灾毁应急抢险工程、2020年县乡道水毁工程、三金路进水口至幸福段改建工程，确保在合同期内交工通车。全年完成合同金额13314万元。

（2）完工项目加快送审。完善国道G245大旗山至梓州大桥段中修工程和马家桥至沙坝村预防性养护工程、三台县2020年G247线潼川镇昌德商业城至潼川镇长林村中修工程等完工项目交工验收和竣工资料，做好送审工作。

（3）谋划项目储备。积极谋划，做好项目储备工作。加快S209线二期（塔山至永新段）工程、团结桥等10座村道危桥改造项目、进黄路、进杨路改建工程的招标工作；确保工程如期开工建设。谋划县乡村道18座危桥、国道G247线道路交通安全隐患整治、塔井路、永百路、2021年受损公路桥梁应急抢险工程立项、项目勘察设计等前期工作，力争2022年度开工建设。

3、筑牢基层堡垒，深化党风廉政建设

（1）选出新班子，凝聚新力量。按照局党委的统一安排，我所支部8月完成了支部换届选举，支部班子年轻化、专业化，为公管所各项事业的发展提供坚强有力的领导组织保障。

（2）加强理论学习，提高政治站位。公路管理所始终将学习放在首位。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会、五中、六中全会和省委、市委、县委全会精神，认真落实“三会一课”、组织生活会、开展党史专题学习会5次，党史学习宣讲会1次，开展讲党课4次。

（3）抓好作风建设，增强拒腐防变能力。支委先后研究党风廉政建设工作2次，加强重点领域和关键环节廉政风险防控，对重点人员、关键岗位人员集中廉政谈话1次，开展听音问廉大走访专项行动，收集建议2条，办结2条。主动接受社会各界监督，办理人大建议、政协提案8件，办复率100%。

（4）加强意识形态工作 筑牢政治思想防线。积极开展党史学习教育和理想信念教育，全年专题研究意识形态工作2次，教育党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护” ，广泛开展向周永开同志等先进典型事迹学习，永葆共产党人的初心和使命，不断提升党员干部干事创业的激情。

4、强化安全生产监管、巩固疫情防控成果

（1）未雨绸缪，开展安全生产专项整治“三年行动”。深入开展汛期地质灾害、在建工程、森林草原防灭火等安全生产检查和隐患排查治理，确保公路养护、在建工程安全生产形势持续保持稳定。截至年底，整治各类安全隐患280余处，安设警示标牌200余处。

（2）安全度汛，抓好汛期保通保畅工作。为保障公路、桥梁汛期抢通保通和应急抢险处理的综合能力，公路管理所成立了汛期道路抢通保通领导小组，制定了《汛期公路桥梁应急抢险预案》、《三台县公路桥梁突发事件应急预案》等方案，县公路管理所、鹏恒养护公司成立了1支28人的应急抢险队伍，储备大型机械设备28台、各种应急物资装备100余件，确保汛期公路、桥梁出现险情能够及时处置，保障车辆群众的出行安全。

（3）巩固成果，做好疫情常态化防控。推进干部职工疫苗接种工作，全所接种率达100%。在建工程严格落实施工人员核酸检测、行程登记工作，督促检查养护站、在建工程做好防疫物资储备工作，防疫措施落实落地。

三、机构设置

三台县交通运输局公路管理所系三台县交通运输局所属的县级财政预算参照公务员管理事业单位。内设计财股、养护股、工程股、综合办公室、退管办。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3572.71万元。与2020年相比，收、支总计各增加1288.74万元，增长56.4%。主要变动原因是追加落实原养路段退休人员待遇资金。

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计3572.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3333.45万元，占93%；政府性基金预算财政拨款收入236.4万元，占6.6%；其他收入2.87万元，占0.4%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计3572.71万元，其中：基本支出1784.37万元，占49.9%；项目支出1788.34万元，占50.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3572.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1288.74万元，增长56.4%。主要变动原因是追加落实原养路段退休人员待遇资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3333.45万元，占本年支出合计的93.3%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2384.84万元，增长242.2%。主要变动原因是2020年政府性基金预算财政拨款以及原养路段退休人员待遇资金纳入2021年一般公共预算财政拨款。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3333.45万元，主要用于以下方面: 教育支出0.52万元，占0.01%；社会保障和就业支出23.48万元，占0.7%；卫生健康支出4.93万元，占0.15%；农林水支出1.27万元，占0.03%；交通运输支出3293.39万元，占98.9%；住房保障支出9.86万元，占0.3%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为3333.45，完成调整预算数的100%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）培训（项）: 支出决算为0.52万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算23.48万元，完成预算100%。

   3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为4.93万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为9.86万元，完成预算100%。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：支出决算为3293.39万元，完成预算100%。

 6. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 其他农林水（项）：支出决算为1.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1781.5万元，其中：

人员经费1757.19万元，主要包括：基本工资50.72万元、津贴补贴38.53万元、奖金3.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.15万元、职业年金缴费10.33万元、职工基本医疗保险缴费4.93万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金9.86万元、其他工资福利支出37.25万元、抚恤金61.67万元、生活补助1401.62万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助支出125.28万元。

日常公用经费24.31万元，主要包括：办公费5.5万元、、水费0.6万元、、邮电费1.54万元、、差旅费5.49万元、培训费0.52万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.08万元、福利费1.08万元、他交通费7.87万元、其他商品和服务支出0.59万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，减少了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

 

因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.32万元，下降86.5%。主要原因是本单位厉行节约，减少了公务接待费。其中：

国内公务接待支出0.05万元。主要用于市处到县督查应急抢险、环保工作餐费。

国内公务接待1批次，8人次，共计支出0.05万元，具体内容包括：市处到县督查应急抢险、环保工作餐费。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出236.4万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，三台县交通运输局公路管理所运行经费支出24.31万元，比2020年增加1.55万元，增长0.07%。主要原因是经济发展，物价增高。

（二）政府采购支出情况

2021年，三台县交通运输局公路管理所政府采购支出总额9201.7万元，其中：政府采购工程支出8850.61万元、政府采购服务支出351.09万元。主要用于1、三台县2020年公路灾毁恢复工程支出2804.68万元、服务支出63万元；2、三台县县道三金路进水口至幸福段改建工程施工1680.87万元、服务支出44.56万元；3、三台县2019年S401线三中路云龙桥危桥改造工程施工357.8万元；4、三台县2019年金石镇李家坝桥勘察设计服务支出82万元，石争路1号桥勘察设计服务支出93.8万元；5、三台县石龙路忠孝乡至双胜乡段改建工程施工4007.26万元，服务支出监理招标67.73万元。授予中小企业合同金额9201.7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三台县交通运输局公路管理所共有车辆0辆。

单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对国省干线公路及农村公路日常养护经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他收入-利息收入2.87万元。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   9. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件

2021年特定目标类部门预算 国省干线公路及农村公路日常养护经费绩效目标自评
主管部门及代码		三台县交通运输局131001		实施单位	三台县交通运输局公路管理所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	1328	执行数：	1328
		其中： 财政拨款	1328	其中： 财政拨款	1328
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成全县国县乡村道公路3323公里的日常养护工作			全面完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	公里养护里巡查里程	3323公里	3323公里
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	公路日常养护及维修成本	1328万元	1328万元
	效益 指标	经济效益  指标	对当地经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益  指标	道路基础设施、安全水平等	提升	提升
		生态效益  指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	通行服务水平满意度	95%	95%

 

 

 

2021年特定目标类部门预算 危桥建设及应急保通绩效目标自评
主管部门及代码		三台县交通运输局131001		实施单位	三台县交通运输局公路管理所
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	150	执行数：	150
		其中： 财政拨款	150	其中： 财政拨款	150
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	完成了紫河镇团结桥、断石云龙桥、高沟桥、富顺太平桥等11座危桥的前期费用等工作。			全面完成
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	11座危桥	11座	11座
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月	2021年12月
		成本指标	危桥建设前期成本	150万元	150万元
	效益 指标	经济效益  指标	当地经济发展的促进作用	明显	明显
		社会效益  指标	提升经济发展	提升	提升
		生态效益  指标	建设符合环评要求	100%	100%
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	受益群众满意度	95%	95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表