红旗埝水库管理所

红旗埝水库管理所2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）红旗埝水库管理所职能简介

1、承担红旗埝水库防洪职能。

2、承担红旗埝水库大坝安全管理职能。

3、承担红旗埝水库灌区的提灌职能。

（二）红旗埝水库管理所2021年重点工作

1、编制、执行红旗埝水库防洪抢险应急方案和防洪调度方案。

2、严格执行工程管理的各项规章制度、特别是汛期24小时值班制度，准确记录好库区的雨情、水情，及时上报有关数据。

3、加强对库区水利工程的巡查、做好水利设施、设备的保养工作。

4、完成水库大坝下游左右护岸等2020年应急抢险项目的整治，确保水库的安全运行。

5、做好泵站提水设施的维修、保养工作，保证农户的农业用水。

6、做好上级部门交办的其他工作。

二、收支预算情况说明。

按照综合预算的原则，红旗埝水库管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。红旗埝水库管理所2021年收支总预算90.57万元。

（一）收入预算情况

红旗埝水库管理所2021年收入预算90.57万元，其中：一般公共预算拨款收入90.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；其他资金收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

红旗埝水库管理所2021年支出预算90.57万元，其中：基本支出90.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

红旗埝水库管理所2021年财政拨款收支总预算90.57万元。收入包括：一般公共预算拨款收入90.57万元， 政府性基金预算拨款收入 0 万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0.24万元、社会保障和就业支出6.42万元、医疗卫生与计划生育支出2.41万元、农林水支出76.68万元、住房保障支出4.82万元。
    四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

红旗埝水库管理所2021年一般公共预算当年拨款90.57万元，比2020年预算数减少12.06万元。主要是2021年有一个在职人员辞职。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0.24万元，占0.26%；社会保障和就业支出6.42万元，占7.09 %；医疗卫生与计划生育支出2.41万元，占2.66%；农林水支出76.68万元，占84.67%；住房保障支出4.82万元，占5.32 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）：2021年预算数为76.68万元，主要用于红旗埝水库管理所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等社会保险、住房公积金等人员经费以及职工的工会经费、教育经费、福利费等日常公用经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为0.24万元，主要用于红旗埝水库管理所在职人员参加外部培训的经费支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为4.82万元，主要用于红旗埝水库管理所，按人力资源和社会保障局规定的基本工资和津贴补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为6.42万元，主要用于实施养老保险制度后，红旗埝水库管理所按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为2.41万元，主要用于红旗埝水库管理所职工基本医疗保险、生育保险等社会保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

　  红旗埝水库管理所2021年一般公共预算基本支出90.57万元，其中：

人员经费84.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

红旗埝水库管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，较上年减少37.50%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0%。主要原因是：2021年及2020年财政拨款预算没有安排出国、出境经费。　

（二）公务接待经费较2020年预算减少100%。主要原因是：2021年财政拨款预算没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算减少21.05 %。主要原因是：严格控制车辆运行支出。

单位现有公务用车1辆，2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

红旗埝水库管理2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　红旗埝水库管理所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，红旗埝水库管理所机关运行经费财政拨款预算为6.57万元，比2020年预算增加1.69万元，增长34.63%。
    （二）政府采购情况

红旗埝水库管理所2021年无政府采购支出

（三）国有资产占有使用情况

　截至2020年底，红旗埝水库管理所共有车辆1 辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年红旗埝水库管理所所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7、农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）：指红旗埝水库管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指红旗埝水库管理所用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于：按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指红旗埝水库管理所用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指红旗埝水库管理所用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

三台县红旗埝水库管理所2021年部门信息公开表.xls