鲁班水库管理局

发布日期:2020-09-17 14:49 来源: 三台县 作者:三台县管理员 点击数: 字体:[  ]

2019年部门决算编制说明(鲁管局).docx

2019年决算公开附表(鲁管局).xls 

2019年度

三台县鲁班水库管理局

部门决算


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

鲁班水库三台灌区共辖干支渠24条,长554公里设计灌面38.3万亩,有效灌面27.9万亩,受益人口46.3万人。鲁班水库管理局担负着三台涪江以西、凯江以南,郪江以北的14个用水单位的农业灌溉用水渠系工程建设管理防洪渡汛工作负责灌区的蓄水、调水、配水和水费征收 负责灌区水利工程建设项目的规划、设计 、报批、施工管理和竣工决算工作负责单位的党建、综治安全、精神文明、信访稳定、创建创卫等综合管理工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

1)岁修除淤情况。年初,我局组织干部职工深入灌区对554公里干支渠岁修除淤情况进行大检查、大排查,灌区所有输水、制水、泄洪设施进行了全面维护,为春灌的顺利进行奠定了坚实基础。

2)春灌工作及水费征收情况。一是春灌用水于5月4日早上8点全面开闸,6月5日早8点全面结束,此次向灌区输水历时35天,其中春灌用水约2580万立方米(含向射洪输水保证了全灌区水稻适时满栽满插二是真做好了水费催收工作全部水费已于8月底全部入库。

3)防汛减灾及地质灾害排查工作开展落实情况

一是在县防汛办的统一安排部署下,我局党委高度重视防汛工作,及时安排部署、制定措施,成立组织机构;二是修改完善了2019年防汛抗旱应急预案,购买了相应的防汛物资,落实了24小时值班值守制度;三是组织排险队伍4支,对灌区内24条554公里干支渠险要地段及其水利设施进行了全面排查,做好了渠道防洪渡讯工作,保证了全灌区所有渠系建筑物的安全为顺利渡汛打下了坚实的基础。四是加强灾情排查统计。各站切实做到汛前排查、汛中巡查、汛后核查;及时摸排加固病险渠段,最大限度减轻灾害影响,做好灾情统计和信息报送工作。

4)“河长制”工作开展情况。一是利用“世界水日”、“中国水周”加大了《水土保持法》、《环境保护法》、《水污染防治法》等法律法规的宣传力度;二是每月坚持巡渠四次,做好巡渠记录以及动态信息报送;三是定期开展了排污口污水直排调查,摸清底数、查清源头,认真做好相关监督管理工作;四是对垃圾乱堆乱倒等现象,进行了及时有效处置;五是对库、渠的水面漂浮物、库区白色垃圾督促进行了打捞。

5)对上争取工作。正在实施的总投资3624万元(其中中央投资2900万元,地方配套724万元)石万支渠续建配套与节水改造工程项目,计划整治渠道14.43Km,目前正在紧张施工。

6)年度验收工作。5月中旬,省农水局组织有关专家对我局西坪支渠进行年度验收,并顺利通过。

7)水毁病害整治工作。春灌前,对辖区内100余处水毁病害工程进行了整治、验收。受8.5洪灾严重影响,我局渠道损毁150余处,需整治资金550余万元,目前正在积极争取资金,力争明年春灌前完成整治工作。

8)项目储备工作。总投资2785.93万元的文君支渠已完成设计、监理招标工作,经过大力争取,计划在明年开工建设。估算总投资8879万元的向金支渠、石禾分干渠、星光支渠等5条渠道可研报告已通过省咨询院初审,目前正积极争取早日纳入资金计划。                       

二、构设置

三台县鲁班水库管理局属于县政府财政差额拨款的事业单位,没有下属机构。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

2019年度收4192.58万元2019年度支出4192.58万元,2018年相比,收、支总计各增加2750.8万元,增长291%。主要变动原因是增加续建配套与节水改造石万项目

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、入决算情况说明

2019年本年收入合计4192.58万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3910.07万元,占93.26%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;上级补助收入0万元;事业收入281.98万元,占6.27%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0.53万元,占0.02%

(图2:收入决算结构图)

 

 

 

 

 

 

三、出决算情况说明

2019年本年支出合计4192.58万元,其中:基本支出768.49万元,占13%;项目支出3424.09万元,占87%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(图3:支出决算结构图)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收总计3910.07万元,财政拨款支出3910.07万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2735.12万元,增长232%。主要变动原因是增加续建配套与节水改造石万项目

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出3910.07万元,占本年支出合计的93.2%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加2735.12万元,增长232%。主要变动原因是增加续建配套与节水改造石万项目

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情

2019年一般公共预算财政拨款支出3910.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元;教育支出(类)1.77万元,占0.05%科学技术(类)支出0万元;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元社会保障和就业(类)支出61.7万元,占1.58%卫生健康支出21万元,占0.54%;住房保障支出37.02万元,占0.95%农林水支出3788.57万元,占97%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4192.58万元完成预算100%。其中:

1.农林水支出(类)水利(款)水利(项):2019年决算数为4055.66万元,完成预算100%。

1农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):2019年决算数为669.01万元,完成预算100%。  

2农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2018年决算数为486.66万元,完成预算100%。

3农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):2019年决算数为2900万元,完成预算100%。

2.教育(类)教育支出(款)进修及培训(项):2019年决算数为2.22万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2019年决算数为61.7万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为23.69万元,完成预算100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年决算数为49.30万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出655.6万元,其中:

人员经费606.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费49.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,主要原因是财政未预算,在自有资金中列支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元

1.因公出国(境)经费支出0万元2019鲁班水库管理局无因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元公务用车购置及运行维护费支出决算2018比均为0万元。

其中:公务用车购置支出0万元截至201912月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1

公务用车运行维护费支出0万元公务用车运行维护费均在单位自有资金中列支,主要用于灌区水毁工程渠道岁修检查、上访群众接访、鲁班水库安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出0万元公务接待费支出决算2018相比均为0元。原因是财政无预算,在单位自有资金中列支。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

三台县鲁班水库管理局2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

三台县鲁班水库管理局2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,三台县鲁班水库管理局机关运行经费支出0万元,2018年比无增减均为0,主要原因是2019年无机关运行经费支出

(二)政府采购支出情况

2019年,三台县鲁班水库管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,三台县鲁班水库管理局共有车辆1辆,其中:其他用车1其他用车主要是用于应急保障用车,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:1、绩效管理工作开展情况:对于项目绩效的管理工作,成立了以分管财务工作和项目工作为组长的考评组,按要求及时对项目绩效进行评价,并及时将考评结果进行通报。2、财务管理情况:对于基本建设项目,我们严格按照基本建设程序进行管理,建立相关的规章制度,进行会计核算等工作。3、预算执行效果:(1)我局严格按照年初预算的要求,严格资金管理,保障机关的正常运转。(2)机关厉行节约方面,2019年严格执行中央“八项规定”和县政府的要求,严格“出国出境费用、会议费、车辆购置运行费用、公务接待”的管理

根据预算项目绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对6项目开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取6个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

从评价情况来看:我局严格按照年初预算的要求,严格资金管理,保障了机关的正常运转,履行了鲁管局的职能职责,保障了社会的和谐发展。目前水利工程健康运行,伤残民工生活稳定,基本建设项目按照程序进行,会计核算规范,经济效益、社会效益、生态效益正在逐步体现。

(五项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映清退临时人员补助”、“渠道岁修维护”、“人民渠七期伤残民工补助“农田水费补差”、“新四六乐斗重大病害工程整治”、“续建配套与节水改造万石项目”6个项目绩效目标实际完成情况。

1.清退临时人员补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。通过项目实施,解决了清临人员的生活生产困难问题,保障了民生,达到了预期预算效果。由于物价上涨因素,下一步需要考虑在政策范围内调增定补标准。 
    2.人民渠七期伤残民工补助项目目标完成情况综述。项目全年预算数265.47万元,执行数为265.47万元,完成预算的100%。通过项目实施,对原各区公所评定的水利伤残人员按照人均每月调增20%的标准执行,各镇乡按原经费渠道解决落实,临时补助费主要用于治疗伤残民工的旧伤复发、解决未享受定补伤残民工和已享受定补伤残民工中个别人员的特殊困难,确保了人民渠七期伤残民工的生产生活,维护了社会稳定。下一步将按照县人民政府《关于进一步做好人民渠七期工程伤残民工补助费征收及发放管理工作的通知》(三府办发【200891号)文件精神继续调增定补标准。

3.渠道岁修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,灌区所有输水、制水、泄洪设施进行了全面维护,以及清除渠道内坡垮塌土石方,为春灌的顺利进行奠定了坚实基础。渠系维护管理现行体制是,所有干支渠道除淤由各受益镇乡群众划段负责,水毁病害工程修复由我局负责规划修复,干支渠以下末级渠系由各镇乡负责。但随着群众集体意识的淡薄和大量青壮年外出务工,渠系除淤根本无法组织和实施,造成渠道淤积越来越严重,严重影响渠水利用和供水工程安全。另受极端气候影响,导致地质灾害、水毁病害工程日渐增多,导致我局运转非常艰难,水毁病害工程修复也只能头痛医头,脚痛医脚,通而不畅,仅能保证基本通水。

4.新四乐六斗重大病工程整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数169.62万元,执行数为169.62万元,项目完成后将提高渠系水利用系数,大大降低输水损失,降低农业用水成本,提高农民收入,长期满足农业灌区用水需求
   5.农田水费补差项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。通过项目实施,确保我局水费上缴工作足额完成,保障了机关正常运行。由于我局属于差额拨款事业单位,厉年的水费征收除了上缴四川省都江堰人民渠第二管理处水费外,所剩无几,导致资金紧缺。下一步机构改革后由领导向上协调水费上缴减少工作。

6.都江堰灌区续建配套与节水改造石万项目目标完成情况综述。项目全年预算数2900万元,执行数为2900万元,项目完成后将提高渠系水利用系数,大大降低输水损失,降低农业用水成本,提高农民收入,长期满足农业灌区用水需求

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

目名

人民渠七期伤残民工补助项

预算单位

三台县鲁班水库管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

万元

执行数:

265.47万元

其中-财政拨款:

265.47万元

其中-财政拨款:

265.47万元

其它资金:

265.47

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对原各区公所评定的水利伤残人员按照人均每月调增20%的标准执行,各镇乡按原经费渠道解决落实,临时补助费主要用于治疗伤残民工的旧伤复发、解决未享受定补伤残民工和已享受定补伤残民工中个别人员的特殊困难

解决了伤残民工的生产生活问题,确保了一方稳定,保障了民生。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本

涉及潼川镇等39个镇乡

265.47万元

265.47万元

效益指标

社会效益指标

提高了政府的社会影响力

解决了伤残民工的生产生活问题,确保了一方稳定,保障了民生。

解决了伤残民工的生产生活问题,为近二百人的基本生活提供了保障。

满意度指标

满意度指标

伤残民工满意度

95%

95%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

目名

渠道岁修项目绩效目标

预算单位

三台县鲁班水库管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

20万元

执行数:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对灌区重点水毁工程修复、清除垮塌土石方,确保渠道正常通水

 

对灌区重点水毁工程修复、清除垮塌土石方,确保渠道正常通水

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本

20个镇乡渠道岁修工程

20万元

20万元

效益指标

经济效益

提高了经济效益

加强渠道维修养护,提高了渠道输水系数,减轻了用水老百姓的经济负担

加强渠道维修养护,提高了渠道输水系数,减轻了用水老百姓的经济负担

满意度指标

满意度指标

灌区受益群众满意度

96%

96%

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

目名

新四乐六斗渠整治项目绩效目标

预算单位

三台县鲁班水库管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

169.62元

执行数:

169.62万元

其中-财政拨款:

169.62万元

其中-财政拨款:

169.62万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

新生四村至乐加取水隧洞整治渠道工程及新生镇1-2左斗渠、星四乐六右斗渠、星四乐六左斗渠整治工程

新生四村至乐加取水隧洞整治渠道工程及新生镇1-2左斗渠、星四乐六右斗渠、星四乐六左斗渠整治工程,保证灌区农业灌溉用水,节约水利用系数,减少了输水损失。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标 值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本

新四乐六斗渠整治项目

169.62万元

169.62万元

效益指标

经济效益

提高了经济效益

加强渠道维修养护,提高了渠道输水系数,减轻了用水老百姓的经济负担

加强渠道维修养护,提高了渠道输水系数,减轻了用水老百姓的经济负担

满意度指标

满意度指标

灌区受益群众满意度

96%

96%

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)

目名

农田水费补差项目

预算单位

三台县鲁班水库管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

56万元

执行数:

56万元

其中-财政拨款:

56万元

其中-财政拨款:

56万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

上缴人民渠二处2019年水费

上缴人民渠二处2019年水费,确保单位正常运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

上缴水费补差

56万元

56万元

效益指标

经济效益指标

灌区受益百姓

减轻了老百姓的负担

三台县38万亩农作物有所增产。

满意度指标

用水服务对象满意度

用水服务对象满意度

≥95%.

≥95%.

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019年度)

目名

都江堰灌区续建配套与节水改造石万项目

预算单位

三台县鲁班水库管理局

预算执行情况(万元)

预算数:

2900

执行数:

2900

其中-财政拨款:

2900

其中-财政拨款:

2900

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

可恢复灌面0.85万亩,改善灌面为0.15万亩,提高渠系和灌溉水利用系数,增加经济效益

可恢复灌面0.85万亩,改善灌面为0.15万亩,提高渠系和灌溉水利用系数,增加经济效益

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本

支持项目数量1个

2900万元

2900万元

效益指标

社会效益指标

灌区受益百姓

可恢复灌面0.85万亩,改善灌面为0.15万亩,提高渠系和灌溉水利用系数,增加经济效益

可恢复灌面0.85万亩,改善灌面为0.15万亩,提高渠系和灌溉水利用系数,增加经济效益

满意度指标

满意度指标

用水服务对象满意度

>80%

>80%

 

 

 

 

第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.农林水支出(类)水利(款)水利(项):指政府用于水利方面支出。

1)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。  

2)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):其他用于农林水方面的支出。

8.教育(类)教育支出(款)进修及培训(项):反映教师进修及干部培训等方面支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度,由单位缴纳的养老保险支出。
  10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是指事业单位缴纳基本养老保险支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指事业单位住房公积金单位部分支出。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

三台县鲁班水库管理局整体支出绩效报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

三台县鲁班水库管理局是农口系统的一个正科级事业单位,业务隶属于三台县水利局。鲁班水库管理局担负着三台涪江以西、凯江以南,郪江以北十多个用水单位的农业灌溉用水渠系工程建设管理防洪渡汛工作负责灌区的蓄水、调水、配水和水费征收 负责灌区水利工程建设项目的规划、设计 、报批、施工管理和竣工决算工作负责单位的党建、综治安全、精神文明、信访稳定、创建创卫等。下设办公室有党政办公室、工程管理股、灌溉股、群工办、计财股。

(二)机构职能

根据三台县政府批准的三定方案,鲁班水库管理局的基

本职能是:

1、负责鲁班水库灌区14个镇乡的农田灌溉供水服务。

2、鲁班水库枢纽维护管理及防洪渡汛工作。

3、负责灌区的蓄水、调水、配水和水费征收。

4、负责灌区水利工程建设项目的规划、设计 、报批、施工管理和竣工决算工作。

5、指导和协调镇乡农民用水者协会按章程开展镇管水利工程和供水管理工作。

6、负责单位的党建、综治安全、精神文明、信访稳定、创建创卫等综合管理工作。

7、承办县委、县政府和水行政主管部门交办的其他工作。

(三)人员概况

截止201912月31日,三台县鲁班水库管理局现有

在岗职工49人,退休人员70人,遗属7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

三台县鲁班水库管理局2019年总收入4192.58万元,其中:一般公共预算拨款收入3910.07万元,占93 %。

(二)部门财政资金支出情况

三台县鲁班水库管理局2019年总支出4192.58万元,其中:基本支出768.49万元,占18%;项目支出3424.09万元,占 82%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

 预算编制质量方面 :三台县鲁班水库管理局根据县级财政部门预算编制通知的相关要求,按照经县人力和社会资源保障局审核的最新的事业单位人员工资调整名册所记的金额、三台县编委下发的“三定方案”的职能、职责、人员数及县委县政府对鲁班水库安排的重点工程等要求等,按时按质完成预算编制工作、项目库报送工作。

(二)结果应用

1)整体绩效目标

一、完成鲁班水库灌区14个镇乡的农田灌溉供水服务;

二、负责县管渠系工程和鲁班水库枢纽工程的维护管理及防洪渡汛工作;

三、负责灌区水利工程建设项目的规划、设计 、报批、施工管理和竣工决算工作;

四、负责单位的党建、综治安全、精神文明、信访稳定、创建创卫等综合管理工作。

年初,已经将这些目标分解落实到各个职能部门、职能岗位。

2)重点绩效目标

三台县鲁班水库管理局重点绩效目标有:清退临时人员补助”、“渠道岁修维护”、“人民渠七期伤残民工补助“农田水费补差”、“新四六乐斗重大病害工程整治”、“续建配套与节水改造万石项目”6个项目

(三)执行管理情况

在预算执行过程中,鲁班水库管理局严格按照业务开展的进度,以及中央、省、市、县上关于预算执行的有关规定和严格“三公”经费的有关要求;逗硬预算执行。在“三公”经费和节能降耗方面,我局严格按照中央、省、市、县的有关规定,从严执行这些规章制度,没有出现超支和浪费的现象。

(四)综合管理情况

1)政府性债务管理方面

近年来,鲁班水库管理局没有新增政府性债务。

2)非税收入执收

鲁班水库灌区水费征收和使用管理办法一直沿用三台县物价局和三台县水利局《关于2003年农业用水价格的通知》(三价发〔2003〕54号)文件和三台县人民政府办公室《关于印发鲁班、团结水库灌区农业水费征收使用管理办法的通知》(三府办发〔2005〕50号)文件精神。按“基本灌面配基本水量,收取基本水费,超计量水方另行计价,货币缴纳结算”的方式收取农业用水水费。鲁班水库灌区水费是按各镇乡的实际用水量根据以上政策核算出水费,直接向当地镇乡收取。

2019年总供水量为2580万方,实现供水收入281.98万元 

3)政府采购实施计划

鲁班水库管理局严格按照《政府采购法》的要求,严格执行政府采购工作。

4)资产管理

鲁班水库管理局严格按照国有资产管理的规定,将单位资产纳入资产管理系统,根据资产的采购、报废、毁损等情况,实时更新资产管理系统。根据实际情况,定时和不定时的全面开展资产清查工作,力争做到账、实相符和账、账相符的要求。2019年12月底固定资产账面数原值:10277.5万元,累计折旧:72.66万元,净值:10204.88万元。

5)内控制度管理 

根据上级部门的有关规定,建立健全了:岗位职责、预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等内控管理制度,并在单位得到了有效开展。

6)信息公开

根据县财政局关于预算公开、决算公开、绩效信息公开的时间、质量等方面的要求,及时公开了单位的上述信息。

7)绩效评价

年未,鲁班水库管理局根据各个职能部门、职能岗位、人员年初制定的绩效目标,通过开展职工自评、职工互评、部门总结、领导考核等办法进行评价考核。对于评价中发现的问题,要求限时整改并将评价结果同职工和部门的考核挂钩。

8)依法接受财政监督

鲁班水库管理局依法接受财政部门的监督,在规定的时限内报送自查自纠的相关材料,对发现的问题及时进行整改。

四、评价结论及建议

(一)基本支出经费保障水平偏低,向上争取项目地方配套资金不到位

综合近几年我局批复预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行

(二)科学合理编制预算,严格执行预算。

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,结合政策规定及本部门的发展规划,综合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

(三)完善管理制度,进一步加强资产管理

单位属固定资产一律实行统一管理,各科室对固定资 产的购置、出售、转让、内部转移或报废时,必须党政办 案,并报单位负责人审批。 我单位固定资产管理在单位负责人领导下,由党政办专人负责,各室固定资产由各室负责人为第一责任人,相关管理的各环节,严格执行各项制度,以确保国有资产的 保值、增值,杜绝国有资产流失。

(四)加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

都江堰灌区续建配套与节水改造石万支渠整治工程项目

2019年绩效自评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.项目名称:都江堰灌区续建配套与节水改造石万支渠整治工程。

2.项目业主:三台县鲁班水库管理中心。主要负责项目的规划、组织实施、技术指导、质量监管、验收报账工作。

3.项目立项、资金申报的依据:石万支渠全长14.43Km,灌溉古井镇1.2万亩田土,修建于上世纪七十年代,受当时条件影响,渠道修建标准低,经多年运行后,渠道渗漏、垮塌、堵水严重,制水设施老化,输水损失大,病险不断出现。

石万支渠续建配套与节水改造工程是都江堰灌区续建配套与节水改造规划及相关规划报告中的规划项目、是都江堰灌区续建配套与节水改造工程重要组成部分、是节水挖潜促进成都平原经济区发展的重要举措,项目建设依据充分。

20181219日,四川省发展和改革委员会以《关于四川省都江堰灌区续建配套与节水改造人民渠片区剩余项目可行性研究报告的批复》(川发改农经〔2018〕574号)对石万支渠渠道及渠系建筑物整治的可行性研究报告予以批复,批复工程估算总投资3624.58万元。以此为依据,申报资金3624.58万元。

4.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

一是规范资金使用用途,不得无理由整合建设内容,确保项目按批准的建设内容顺利实施完成;二是加强资金管理,确保省财政厅指标下达的中央资金到位后及时足额拨付到建设单位“零余额账户”;三是强化对项目建设单位的监管,保证项目资金专款专用、专户存储、专账核算、及时足额支付工程款。

5.资金分配的原则及考虑因素。

严格按照工程进度,经工作小组会议通过,由财政审批,进行支付。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容:本次工程建设任务为整治石万支渠0+00014+430渠道及渠系建筑物其中明渠总长11.442㎞,明渠全段整治,拆除重建及新建暗渠1.886/21整治隧洞0.658/6、保留渡槽0.053/1、拆除重建倒虹管0.356/1、整治拆除重建节制2座、新建、拆除重建泄洪闸2座拆除重建机耕桥0.035/6、新建、拆除重建人行桥37、新建、拆除重建放水洞48、新建、拆除重建山洪渡5新建山溪接水6座、新建梯步64座、整治泄洪渠长0.454㎞。

2.项目应实现的具体绩效目标:项目实施完成后,可恢复灌面0.85万亩,改善灌面0.15万亩,提高水利用系数,增加经济效益。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

分析评价申报内容是与实际相符,申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

三台县鲁班水库管理中心按照要求,组织相关股室,专人负责项目的资金、绩效目标和完成情况进行梳理,对照绩效目标及相关指标体系,认真开展评价。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

20181219日,四川省发展和改革委员会以《关于四川省都江堰灌区续建配套与节水改造人民渠片区剩余项目可行性研究报告的批复》(川发改农经〔2018〕574号)对石万支渠渠道及渠系建筑物整治的可行性研究报告予以批复,批复工程估算总投资3624.58万元。申报资金计划数3624.58万元

20196月5日,四川省发展和改革委员会、四川省水利厅以《关于转下达水生态治理、中小河流治理工程和都江堰灌区续建配套与节水改造工程2019年中央预算内投资计划的通知》(川发改投资〔2019168号)文件下达了资金计划,资金下达投资3624万元,其中中央预算内投资2900万元,地方投资724万元。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划:资金计划数3624万元

2.资金到位:中央预算内投资2900万元全额到位由于地方财力困难,地方投资724万元未到位

3.资金使用截止2019年年底,财政资金2900万已全部使用于续建配套与节水改造石万项目。项目资金支付范围严格控制、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、并且与预算相符,自评中没有发现其他相问题。

(三)项目财务管理情况。

项目业主按规定设立了财务会计机构,财务负责人、财务会计人员配备符合《会计法》规定;设置会计科目、会计薄、编制财务报表符合《国有建设单位会计制度》;建立了单位内部财务管理制度,建设资金实行专账核算。工程价款支付和费用支出符合规定程序。

三、项目实施及管理情况

(一)项目组织架构及实施流程。

项目建设活动的主体有项目法人、设计单位、施工单位、监理单位、质量监督单位、质量检测单位。其中项目法人为投资主体和责任主体,设计单位、监理单位、质量检测单位按照项目法人的要求相关规程规范技术标准开展工作;施工单位在设计单位、监理单位、质量监督单位、质量检测单位的监督下,严格按照相关规程规范技术标准和设计图纸组织施工。

(二)项目管理情况。

该工程按照项目法人负责制、招标投标制、建设监理制和合同管理制组织施工,各参建单位资质满足要求;实行了项目法人负责、设计和施工保证、监理控制和政府监督相结合的质量安全管理体制;基本执行了大型灌区续建配套与节水改造项目的有关规定及相关规程规范和技术标准。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

已全面完成14.43Km渠道及渠系建筑物整治任务,其中:完成明渠整治总长11.442㎞,完成率100%;拆除重建及新建暗渠1.886/21,完成率100%;整治隧洞0.658/6,完成率100%;拆除重建倒虹管0.356/1,完成率100%;整治拆除重建节制2座,完成率100%;新建、拆除重建泄洪闸2座,完成率100%;拆除重建机耕桥0.035/6,完成率100%;新建、拆除重建人行桥37,完成率100%;新建、拆除重建放水洞48,完成率100%;新建、拆除重建山洪渡5,完成率100%;新建山溪接水6座,完成率100%;新建梯步64座,完成率100%;整治泄洪渠长0.454,完成率100%

项目已进行分部工程验收,验收合格率100%。

(二)项目效益情况。

1.项目经济、社会效益:项目实施后,恢复灌面0.85万亩,改善灌面0.15万亩。渠系水利用系数由整治前的0.35达到0.731,新增供水能力198.8万m³/年,新增经济效益327.23万元。

2.项目生态效益:项目的实施,每年可减少输水损失198.8万m³,实现灌区节水改造的目标。

3.项目可持续效益:项目的实施,改善了灌区水利基础设施薄弱的短板,为乡村振兴注入了活力,能有效促进灌区农村经济社会可持续发展。

4.服务对象满意度:通过对用水服务对象满意度调查,服务对象满意度>80%。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

项目现已完成分部工程验收,绩效自评得分90分。项目建设管理、资金管理均较规范,项目各绩效目标均已实现。

(二)存在的问题。

   由于地方财务紧张,项目地方配套资金未到位。

(三)相关建议。

无。

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表 

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表