关于三台县2019年财政预算调整方案的报告

2019年10月29日在三台县十八届人大常委会第29次会议上

三台县财政局局长   刘  勋

 

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县第十八届人大常委会第29次会议报告2019年财政预算调整方案，请予审议。

一、预算调整变动情况

（一）一般公共预算

1.全县预算变动。县十八届人大四次会议以来，全县一般公共预算收入预算未发生变动，仍为110800万元。今年省转贷我县新增债券和再融资债券中一般债券34875万元，全县一般债务收入变动为34875万元。

县十八届人大四次会议审议的全县一般公共预算支出预算为422126万元。执行中，上级下达我县转移支付补助增加99341万元，省转贷我县新增债券和再融资债券中一般债券增加34875万元，国有资本经营预算调入增加647万元，政府性基金预算调入减少4731万元，地方政府一般债务还本支出增加23800万元，收支品迭后，全县一般公共预算支出预算变动为528458万元。其中中央、省新增转移支付将按规定用于“三保”等方面的重点支出。

2.县级预算调整。县十八届人大四次会议以来，县级一般公共预算收入预算未发生变动，仍为110800万元。今年省转贷我县新增债券和再融资债券中一般债券34875万元，县级一般债务收入调整为34875万元。

县十八届人大四次会议批准的县级一般公共预算支出预算为363620万元。执行中，上级下达我县转移支付补助增加99341万元，省转贷我县新增债券和再融资债券中一般债券增加34875万元，国有资本经营预算调入增加647万元，政府性基金预算调入减少4731万元，补助镇乡支出增加12911万元，地方政府一般债务还本支出增加23800万元，收支品迭后，县级一般公共预算支出预算调整为457041万元。

（二）政府性基金预算

1.全县预算变动。县十八届人大四次会议以来，全县政府性基金收入预算未发生变动，仍为195700万元。今年省转贷我县新增债券和再融资债券中专项债券75800万元，全县专项债务收入变动为75800万元。

县十八届人大四次会议审议的全县政府性基金支出预算135130万元。执行中，上级下达我县转移支付补助增加2132万元，省转贷我县新增债券和再融资债券中专项债券增加75800万元，地方政府专项债务还本支出增加12000万元，调出资金减少而增加安排的支出4731万元，收支品迭后，全县政府性基金预算支出预算变动为205793万元。中央、省新增转移支付将按规定用于移民、残疾人事业发展等相关支出。

2.县级预算调整。县十八届人大四次会议以来，县级政府性基金收入预算未发生变动，仍为195700万元。今年省转贷我县新增债券和再融资债券中专项债券75800万元，全县专项债务收入调整为75800万元。

县十八届人大四次会议批准的县级政府性基金支出预算122254万元。执行中，上级下达我县转移支付补助增加2132万元，省转贷我县新增债券和再融资债券中专项债券增加75800万元，补助镇乡支出增加903万元，地方政府专项债务还本支出增加12000万元，调出资金减少而增加安排的支出4731万元，收支品迭后，县级政府性基金预算支出预算调整为192014万元。

（三）国有资本经营预算

1.全县预算变动。县十八届人大四次会议审议的全县国有资本经营收入预算为2767万元，本次拟调增国有资本经营收入1848万元〔其中：绵阳宏达资产投资经营（集团）有限公司（以下简称宏达公司）1522万元；三台县工投建设发展有限公司8万元；三台县盛达发展有限责任公司318万元〕，全县国有资本经营收入预算变动为4615万元。

县十八届人大四次会议审议的全县国有资本经营支出预算为1937万元、调出资金为830万元，加上本次拟调增支出1201万元、新增调出资金647万元（调出到一般公共预算），全县国有资本经营支出预算变动为3138万元、调出资金变动为1477万元。

2.县级预算调整。县级国有资本经营预算收支变动情况与全县国有资本经营预算收支变动情况相同，调整结果一致。

（四）社会保险基金预算

县十八届人大四次会议以来，全县和县级社会保险基金收支预算未发生变动。

二、关于债务资金使用管理

2019年是新中国成立70周年，是决胜全面建成小康社会的关键一年，是全面贯彻县委十三届六次、七次全会部署的落实之年。通过争取政府债券资金，有利于做好脱贫攻坚“头等大事”，是落实县委“11331”发展战略和推动县域经济高质量发展的有效途径。县财政局要按照上级和县人民政府要求，精心组织安排，切实做好地方政府债券管理工作。

（一）加强债券资金监管。县财政局要按照上级管理要求，严格按照相关制度规定，切实做好债券资金预算管理、会计核算、项目安排和绩效评价工作，确保债券资金使用绩效。

（二）严格履行还款责任。截止2018年底，省累计转贷我县地方政府债券本金356568万元。2019年省转贷我县地方政府债券110675万元，其中，再融资债券35800万元和新增债券本金74875万元，截至目前，省累计转贷我县地方政府债券本金467243万元。2019年应偿还地方政府债券本金36200万元，县财政已通过县本级预算安排400万元和争取再融资债券35800万元进行了偿还，剩余本金431043万元及利息县财政要积极调整支出结构、多渠道筹集资金，在以后年度分期偿还，切实履行还款责任。

需要说明的是：执行中，除新增上级专款及债券资金195728万元对应安排外，县本级共计增加财力17067万元〔其中：上级财力性转移支付补助增加16420万元（扣除年初已预安排6300万元），国有资本经营预算调入资金增加647万元〕，故县本级因财力增加而相应安排新增支出17067万元（详见附表）。

以上 2019年财政预算调整方案，请予审查批准。

 

附件： 2019年拟调整县本级支出情况明细表 

附件：

2019年拟调整县本级支出情况明细表
		单位：万元
项目	调整支出金额	备注
总计	17,067
一、一般公共预算合计	12,336
民生项目政策配套增加	1,465	其中：家庭经济困难非寄宿学生生活费182万元（川财教〔2019〕128号）；计生“三金”县级配套标准提高183万元（川财社〔2019〕32号）；退役军人社保断保补缴养老保险600万元（厅字〔2019〕3号）；卫生扶贫救助基金200万元（三脱贫办〔2018〕87号）；“平安智慧小区”建设300万元
上缴市级招商引资和工业技改扩能重点项目建设用地周转资金	1,000	根据《绵阳市招商引资和工业技改扩能重点项目建设用地周转资金使用管理办法》（绵府办发〔2017〕27号）确定
绵阳科技城共赢帮扶投资基金	750	根据市政府第70-1次常务会议纪要和绵财金〔2019〕53号确定
圣桦国际城项目产业扶持资金	2,494	按县政府常务会议审定意见和协议约定安排首期扶持资金
县乡道路建设前期经费（交通历欠水土保持补偿资金）	1,508
马家院子城中村改造项目拆迁补偿及过渡费	700
融媒体中心建设专项经费	700
交通道路建设资金	1,100	其中：成德南高速西平互通建设资金500万元，松垭一号路至麦冬小镇连接项目建设资金600万元
发达伟业五里梁片区南北干道一标段建设资金	1,019
武侯高新（智谷飞地园区项目）产业扶持资金	1,230	按协议约定安排首期扶持资金
其他项目	370	其中：乡镇行政区划调整第三方评论评估经费170万元；按绵委办〔2019〕81号文件规定安排芦溪经济发达镇税收返还200万元
二、政府性基金合计	4,731
2017年绵西高速失地农民社保	2,059	按审计要求整改
城北新区土地收储成本	772	拟新增安排4000万元，当年列支772万元，其余3228万元纳入存量资金安排
印象涪江美丽岛项目征地拆迁资金	1,900
备注：因上级专款及债券资金均为对应安排，故本表仅反应县本级因财力增加而安排的新增支出17067万元。