关于三台县2018年财政预算调整方案的报告

发布日期:2018-12-29 16:32 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

20181226日在三台县第十八届人大常委会第二十次会议上

三台县财政局局长    

 

主任、副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县第十八届人大常委会第二十次会议报告2018年财政预算调整方案,请予审议。

一、预算调整变动情况

(一)一般公共预算

1.全县预算变动。县十八届人大三次会议审议的全县一般公共预算收入预算为99300万元,本次拟调增一般公共预算收入1900万元,全县一般公共预算收入预算变动为101200万元。今年省转贷我县新增债券中一般债券36615万元,全县一般债务收入变动为36615万元。

县十八届人大三次会议审议的全县一般公共预算支出预算为434491万元。本次调增事项有:一般公共预算收入调增1900万元,上级增加下达我县转移支付补助71475万元,省转贷我县新增债券中一般债券36615万元,动用预算稳定调节基金1万元,转入上年结转2862万元,政府性基金调入增加23439万元,国有资本经营预算调入增加1837万元,共计调增支出预算138129万元。行政事业单位职工养老保险兜底上解增加4089万元。调整后全县一般公共预算支出预算变动为568531万元,上解支出变动为33749万元。其中中央、省新增转移支付将按规定用于“两保一转”等方面的重点支出。

2.县级预算调整。县十八届人大三次会议审议的县级一般公共预算收入预算为99300万元,本次拟调增一般公共预算收入1900万元,县级一般公共预算收入预算调整为101200万元。今年省转贷我县新增债券中一般债券36615万元,县级一般债务收入调整为36615万元。

县十八届人大三次会议批准的县级一般公共预算支出预算为376064万元。本次调增事项有:一般公共预算收入调增1900万元,上级增加下达我县转移支付补助71475万元,省转贷我县新增债券中一般债券36615万元,动用预算稳定调节基金1万元,转入上年结转2862万元,政府性基金调入增加23439万元,国有资本经营预算调入增加1837万元,共计调增支出预算138129万元。减去补助镇乡增加12311万元、行政事业单位职工养老保险兜底上解增加4089万元后,县级一般公共预算支出预算调整为497793万元,上解支出变动为33749万元。

(二)政府性基金预算

1.全县预算变动。县十八届人大三次会议以来,全县政府性基金收入预算未发生变动,仍为203700万元。今年省转贷我县新增债券中专项债券53700万元,全县专项债务收入变动为53700万元。

县十八届人大三次会议审议的全县政府性基金支出预算130880万元。加上上级增加下达我县转移支付补助3728万元、省转贷我县新增债券中专项债券53700万元、债券还本调减1600万元,减去调出到公共预算资金增加23439万元,增减相抵后,共调增支出预算35589万元。全县政府性基金预算支出预算变动为166469万元。中央、省新增转移支付将按规定用于移民、残疾人事业发展等相关支出。

2.县级预算调整。县十八届人大三次会议以来,县级政府性基金收入预算未发生变动,仍为203700万元。今年省转贷我县新增债券中专项债券53700万元,县级专项债务收入变动为53700万元。

县十八届人大三次会议批准的县级政府性基金支出预算117946万元。加上上级增加下达我县转移支付补助3728万元、省转贷我县新增债券中专项债券53700万元、债券还本调减1600万元,减去调出到公共预算资金增加23439万元,增减相抵后,共调增支出预算35589万元。县级政府性基金预算支出预算调整为153535万元。

(三)国有资本经营预算

1.全县预算变动。县十八届人大三次会议审议的全县国有资本经营收入预算为344万元,本次拟调增国有资本经营收入1897万元,全县国有资本经营收入预算变动为2241万元。

县十八届人大三次会议审议的全县国有资本经营支出预算为121万元、调出资金为223万元,加上本次调增支出60万元、新增调出资金1837万元(调出到一般公共预算),全县国有资本经营支出预算变动为181万元、调出资金变动为2060万元。

2.县级预算调整。县级国有资本经营预算收支变动情况与全县国有资本经营预算收支变动情况相同,调整结果一致。

(四)社会保险基金预算

县十八届人大三次会议以来,全县和县级社会保险基金收支预算未发生变动。

二、关于债务资金使用管理

2018年是全面深入贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决战决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。通过争取政府债券资金,有利于做好脱贫攻坚“头等大事”,是落实县委“11331”发展战略的有效途径。县财政局要按照上级和县人民政府要求,精心组织安排,切实做好地方政府债券管理工作。

(一)加强债券资金监管。县财政局要按照上级管理要求,严格按照相关制度规定,切实做好债券资金预算管理、会计核算、项目安排和绩效评价工作,确保债券资金使用绩效。

(二)严格履行还款责任。截止2017年底,省累计转贷我县地方政府债券本金292403万元,加上2018年省转贷我县置换债券本金3250万元、借新还旧本金19350万元和新增债券本金90315万元,截至目前,省累计转贷我县地方政府债券本金405318万元。截止2017年底县财政已累计偿还本金26150万元,2018年应偿还地方政府债券本金22600万元,县财政已通过置换债券和借新还旧债券作了安排,剩余本金356568万元及利息县财政要积极调整支出结构、多渠道筹集资金,在以后年度分期偿还,切实履行还款责任。

特此报告。