武都引水工程建设管理局

发布日期:2018-11-19 16:02 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县武都引水工程建设管理局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻执行国家、省、市、县有关水利工程建设管理的方针、政策和法律法规,负责武引三台灌区的工程建设与维护、灌区管理、供水管理、水费收缴、防洪度汛等工作。

(二)2017年重点工作完成情况

1.坚持两手抓,党的建设和精神文明创建卓有成效

党建工作和精神文明建设“两不误、两促进”。一是狠抓党的建设,扎实开展基层党组织建设活动。二是狠抓精神文明创建,强化拒腐防变思想意识。三是高度重视巡察工作,狠抓问题整改。

2. 认真抓好工程维修养护,保证渠系安全

一是进行干支斗渠维修整治。二是落实省级大型水利工程维修养护整治项目。三是渠道清淤清障工作得到进一步强化。

3. 加强供水管理,强化服务意识

一是做好统筹安排,保证供水秩序。二是改进供水管理,提高服务质量。三是完善了供水管理制度和机制。

4. 加大水费征收力度,保证水费的全额征收

5. 加强安排部署,做好工程防洪度汛

6. 坚持积极主动,扎实推进祠堂湾项目前期立项工作

7. 以基础设施建设为保障,做好脱贫攻坚工作

二、部门概况

三台县武都引水工程建设管理局属于一级预算单位,是差额拨款事业单位,无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年武引局本年收入合计2020.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1174.86万元,占58%;政府性基金预算财政拨款收入398.65万元,占20%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入417.91万元,占21%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入28.66万元,占1%。与2016年本年收入合计326.24万元相比,增加1693.85万元,增长519%。主要原因是2017年将水管账并入财政账并纳入决算。

2017年武引局本年支出合计1269.56万元,其中:基本支出642.94万元,占51%;项目支出626.62万元,占49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2016年本年支出合计326.24万元相比,增加943.32万元,增长289%。主要原因是将水管账并入财政决算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计1573.51万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加1247.27万元,增长289.15%,原因是增加祠堂湾项目前期工作经费1200万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出445.08万元,占本年支出合计的35.06%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加118.84万元,增长36.42%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出445.08万元,主要用于以下方面:教育支出1.42万元,占3.2%;社会保障和就业支出33.36万元,占7.50%;医疗卫生与计划生育支出18.87万元,占4.24%;节能环保支出7万元,占1.57%;农林水支出361.52万元,占81.23%;住房保障支出22.92万元,占2.26%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.教育(类)进修及培训(款)培训(项):2017年决算数为1.42万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):2017年决算数为33.36万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为18.87万元,完成预算100%。

4.节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):2017年决算数为7.00万元,完成预算100%。

5.农林水(类)水利(款)水利工程建设(项):2017年决算数为71.57万元,完成预算8.95%,原因是祠堂湾水库项目涉及部门多、审批环节复杂,专项报告编制涉及十余个职能部门,按工作进度给职能部门拨款。
  6.农林水(类)水利(款)防汛(项):2017年决算数为50万元,完成预算100%。

7.农林水(类)水利(款)其他水利(项):2017年决算数为239.95万元,完成预算100%。
  8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):2017年决算数为22.92万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出316.51万元,其中:

人员经费288.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费27.73万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.36万元,完成预算59%,原因是其余部分列支在自有资金中。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元,占52.12%;公务接待费支出决算1.12万元,占47.88%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车1辆、越野车2辆。

公务用车运行维护费支出1.12万元。主要用于下乡巡渠、安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

公务用车购置及运行维护费支出决算与2016年相比,基本持平。

3.公务接待费支出1.12万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待20批次,130人次(不包括陪同人员),共计支出1.12万元,具体内容包括:接待沉抗处、渠首处、市武引局及各县武引局工作人员,进行渠道安全检查、协调供水等工作。

公务接待费支出决算与2016年相比,基本持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出398.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,武引局机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,武引局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,武引局共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年预算支出开展了绩效目标管理,编制绩效目标1个。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95分,存在的问题:一是单位性质为差额,运转经费短缺。所收取的水费均用于上缴及渠系维修,难以保障单位正常运转,二是人员紧缺,管理难度大,三是自然灾害频繁,渠系垮塌严重,渠系运行时间长,损毁严重,使用效率低,维修资金严重不足,工程日常维护困难。下一步改进措施:一是增加公用经费,二是增加武引工程抢险及渠道岁修预算经费。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

1

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

1

行政事业单位资产报告情况(2分)

1

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

 

 

 

 

 

 

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对汛期抢险及岁修项目开展了绩效评价,得分为95分,存在的问题:一是自然灾害频繁,渠系垮塌严重,二是渠系运行时间长,损毁严重,使用效率低,三是维修资金不足。下一步改进措施:一是积极争取维修资金,二是严格控制维修经费。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

祠堂湾水库项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
项目决策

(10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

4

(10)
绩效目标    

明确性

5

5

合理性

5

5

(10分)
项目管理

(7分)
资金管理

资金分配

3

2

资金使用

4

4

(3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效  

(20)
项目完成

完成数量

5

4

完成质量

5

4

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

社会效益(可选项)

39

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

 

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

 

服务对象满意度    

10

10

总分

95

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育(类)进修及培训(款)培训(项):指各部门安排的用于培训的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.农林水(类)水利(款)防汛(项):指防汛业务支出。

11.农林水(类)水利(款)其他水利(项):指其他用于水利方面的支出。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:1、收入支出决算总表(财决公开01表)

         2、收入决算表(财决公开1_1表)

          3、支出决算表(财决公开1_2表)

          4、财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

                 5、财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公

开4表)

          7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4_2表)

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 财决公开4_4表)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

 

         13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)

 

  • 三台县武引局2017年决算公开附表.xls;