团结水库管理局

三台县团结水库管理局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

     根据三台县政府批准的三定方案，团结水库管理局的基本职能是：

    1、负责团结水库灌区12个镇乡的农田灌溉供水服务。

    2、县管渠系工程和团结水库枢纽工程维护管理及防洪度汛工作。

    3、负责灌区的蓄水、调水、配水和水费征收。

    4、负责灌区水利工程建设项目的规划、设计 、报批、施工管理和竣工决算工作。

    5、指导和协调镇乡农民用水者协会按章程开展镇管水利工程和供水管理工作。

    6、负责单位的党建、综治安全、精神文明、信访稳定、创建创卫等综合管理工作。

    7、承办县委、县政府和水行政主管部门交办的其他工作。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、工程建设扎实推进。一是全面完成了柯石支渠整治工程，工程总投资2003万元，其中中央投资1602万元，整治渠道总长15.654km，工程于2017年7月份顺利通过了完工验收。二是投资30余万元，全面完成了尾干渠金石二村漏水段整治工程项目，确保了灌区春灌输水。三是项目验收工作有力推进。5月中旬顺利完成了尾干渠三期的竣工验收，8月下旬完成了金太分干渠一期、二期以及群天支渠的年度验收工作，12月下旬完成了团结水库大坝除险加固工程竣工验收工作。

2、项目争取成效显著。一是完成了大垭口、安平、新乐、太安等4条支渠的可研、初步设计的批复，代理公司的确定、设计单位和监理单位的公开招标、造价编制、财政评审、施工单位招标和项目实施镇乡前期推进工作的协调，目前项目已开工建设，计划2018年2月底完成施工任务。二是全面完成了姚家垭支渠的可研勘察设计、专家审查，正等待省水利厅、省发改委批复，项目预计总投资1342.08万元。

3、灌溉供水圆满完成。2017年总供水量为2646万方，其中春水1017万方，秋水1629万方。保障了灌区14.7万亩农田的灌溉和灌区30余万群众生产生活用水。团结水库年末蓄水1900万方，为明年春灌工作奠定了良好的基础。今年应征水费227万元，实际征收224万元，征收率为98.68%，按规定已向人民渠二处解缴水费146.5万元。

4、工程维护有力有序。一是投入资金50余万元重点抓好了水毁病害工程整治和岁修工作，完成清淤补漏16处，渠堤清障75.6公里，确保了县管水利工程的良好运行。二是加强了工程日常管理，特别是汛期加强了对输水渠道的巡查，对影响防洪、危及渠道安全的隐患及时排除。三是加强了水库枢纽工程蓄水安全监测，每日对水位、雨量、蓄水量等进行观测，每月进行一次大坝位移和渗漏观测，确保了水库安全。 四是加大对灌区镇乡农田水利基本建设的支持力度，对重点镇乡给予资金和技术支持，灌区农田水利基本建设工作取得了新进展。

5、水利工程安全度汛。认真落实“安全第一、常抓不懈、以防为主、全力抢险”的方针，进一步修订完善了防洪预案，建立了防洪工作制度和突发事件应急处置制度和流程图，备足了编织袋、河沙、钢丝、木桩等防洪物资，并在6月中旬组织全局干部职工开展了防洪应急演练，做到了“人员、物资、经费、措施”四到位。同时积极与镇乡协调，同沿渠群众形成联防体系，保障了群众生命财产安全，确保了安全度汛。

6、河长制工作全面推进。一是健全机构。成立了领导小组，明确了职责和任务，制定了工作方案，建立了相关制度；二是上下联动。加强与相关部门和镇乡的协调，明确了管护范围和内容，划定了管护责任，编制了“四张清单”和“一库（渠）一策”保护方案，形成了齐抓共管的格局；三是扎实开展四项行动。投入资金近5万元，组织人员40余人先后3次对水库坝面及库区的杂草、水面漂浮物和渠道内的白色垃圾、秸秆等进行了打捞清理。

7、脱贫攻坚扎实推进。我局今年负责了贫困村的联系帮扶、派驻第一书记、联系服务社区等方面的工作。6月以前分别联系帮扶了八洞镇天宫堂村、观桥镇碧波村和平安村、北坝镇北塔社区。6月以后，县统一调整第一书记，我局分别向八洞镇天宫堂村、西平镇白雀寺村派驻了第一书记，并继续联系帮扶八洞镇天宫堂村、北坝镇北塔社区。在帮扶中，我们强化组织领导，坚持每月一次例会制和局班子调研制，深入开展“助春耕”、“万民干部进农家”、“走基层”等活动，分别从项目争取、基础设施建设、产业发展等方面制定专项方案进行帮扶，着力解决资金、技术、信息等方面的问题。同时积极向县领导和县水务、农业、交通等职能部门汇报，为帮扶村争取资金项目。全年单位向贫困村捐款10000余元，职工个人给贫困村捐款2700余元；开展“送温暖”活动，慰问贫困户23户，发放慰问金3700元；春耕时节，购买了价值2000余元的肥料、种子，分发给帮扶对象。管理局部分帮扶干部向帮扶对象捐款近1000元，有力地促进了脱贫攻坚工作的有效开展。

 8、综合工作协调发展。管理局始终把信访稳定、精神文明、法制建设、创卫创建、安全生产、档案管理、保密工作、统战工作、环境治理、违法建设整治、敬老模范单位创建等工作纳入议事日程统筹协调开展，每月定期召开局务会议，认真研究部署。在各项工作中做到主要领导牵头抓，分管领导具体抓，各部门积极参与，形成了事事有人管、工作有人抓，分级负责、上下联动的工作局面，各项工作取得了较好成绩，受到了上级的充分肯定和高度评价。

二、部门概况

三台县团结水库管理局没有下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年三台县团结水库管理局本年支出合计823.29万元，其中：基本支出682.56万元，占82.91%；项目支出140.73万元，占17.09%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2016年本年支出合计772.09万元相比，增加51.2万元，增长6.63%。主要原因是人员经费增加15.40万元、日常运行经费-渠道维修增加13.07万元，项目支出-省级配套解决尾干渠三期遗留问题、金石管水组房屋维修支出22.73万元。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计578.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加14.11万元，增长2.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出578.13万元，占本年支出合计的70.22%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加14.11万元，增长2.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出578.13万元，主要用于以下方面:农林水支出459.67万元，占79.51%；教育支出1.72万元，占0.3%；社会保障和就业支出49.61万元，占8.58%；医疗卫生支出18.6万元，占3.22%；住房保障支出41.53万元，占7.18%；节能环保支出7万元，占1.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2017年决算数为1.72万元，完成预算100%。

    2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2017年决算数为49.61万元，完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）:2017年决算数为18.6万元，完成预算100%。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:2017年决算数为5.4元，完成预算100%。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:2017年决算数为98元，完成预算100%。
    6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（款）:2017年决算数为356.27万元，完成预算100%。
    7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）:2017年决算数为41.53万元，完成预算100%。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（款）:2017年决算数为7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出473.13万元，其中：

人员经费435.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费37.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算18%，决算数与预算数下降0.82万元。原因是严格执行上级政府关于“三公”经费的各项规定，从从严控制“三公”经费的开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.18万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工程修建、灌溉管理、防洪等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.95万元，下降100%。主要原因是2017年县级财政没有安排公务用车预算。

3.公务接待费支出0.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，38人次（包括陪同人员），共计支出0.18万元，具体内容包括：接待上级主管部门和水管单位的检查和验收工作。

公务接待费支出决算比2016年减少0.38万元，下降67%。主要原因是严格执行上级政府关于“三公”经费的各项规定，从从严控制“三公”经费的开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，三台县团结水库管理局机关运行经费支出37.8万元，比2016年减少8.78万元，下降18.84%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，三台县团结水库管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，三台县团结水库管理局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金三台县团结水库管理局万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分94分，存在的问题：一是追加预算下达较晚，不能在年底完成当年预算，只能结转到次年完成；二是预算的精准性还需提高；三是预算执行进度监控力量明显不足；四是财务精细化管理水平还有较大提升空间；六是财务人员综合素质需大力提升。下一步改进措施：继续深化部门预算改革，建立部门预算项目储备、预算执行考核、预算执行动态监控三项机制；完善项目责任制，以各股室站为项目实施责任单位，应加强与财务的沟通协调和项目实施的监督，加快预算的执行进度，提高财政资金使用效益。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对渠道维护资金、水费补差项目、河长制工作经费等三个项目开展了绩效评价，得分为93分，存在的问题：一是河长制工作经费安排较晚，在工作支付进度方面滞后。下一步改进措施：是完善项目责任制，以各业务股室站为项目实施责任单位，强化沟通、协调、监督措施。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如从灌区农民征收的水费收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是从都江堰工程管理局收到的渠道维修费收入。

4、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指各部门安排用于培训方面的支出。

5、 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6、 医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、

8、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）:指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9、 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（款）:指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。
    10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（款）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和精贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、收入支出决算总表（财决公开01表）

2、收入决算表（财决公开1_1表）

3、支出决算表（财决公开1_2表）

4、财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）

5、财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）

6、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公

开4表）

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4_1表）

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4_2表）

9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4_3表）

10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（ 财决公开4_4表）

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5表）

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5_1表）

13、国有资本经营预算支出决算表（财决公开6表）

 

 

2017年团结水库管理局决算公开附表.xls;