鲁班水库管理局

发布日期:2018-11-19 14:48 来源: 本站编辑 作者:吴曦 点击数: 字体:[  ]

三台县鲁班水库管理局

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。鲁班水库三台灌区共辖干支渠24条,长554公里,设计灌面38.3万亩,有效灌面27.9万亩,受益人口46.3万人。鲁班水库管理局担负着三台涪江以西、凯江以南,郪江以北的28个用水单位的农业灌溉用水和渠系工程建设管理工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

(1)重点水毁病害工程整治情况。 2017年三县台鲁班水库管理局投入资金26.29万余元对灌区内重点水毁病害工程进行规划、整治,并组织有关股室及工程技术人员对整治后的水毁病害工程进行质量验收,确保了灌区渠道安全输水运行和春灌工作正常进行及汛期平稳度汛。

(2)重点项目建设推进情况。西坪支渠于2016年10月下旬开工建设,2017年4月全面完成建设任务,同时办理了工程完工结算工作。西坪支渠的完工,也标志着我局全面完成跨市县渠道的整治任务,为科学调水、节约用水、提高用水效率提供了保障。完成向广、太茂支渠的前期工作,该项目总投资4641.66万元,12月开工建设。

(3)项目储备情况。新光、文君、向金、熊菊、沉菊支渠和石禾、石万分干渠的可行性研究设计工作目前已完成,其中文君、向金支渠概算总投资3353万元,计划2018年实施。

二、部门概况

三台县鲁班水库管理局属一级预算差额拨款事业单位,本单位无下属二级决算单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年三台县鲁班水库管理局本年收入合计1173.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入973.26万元,占83%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入199.8万元,占17%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。与2016年本年收入合计1082.92万元相比,增加90.14万元,增长9.26%。主要原因是鲁班水库伤残民工补助在原有的基础上每年递增20%。

2017年三台鲁班水库管理局本年支出合计1173.06万元,其中:基本支出831.06万元,占71%;项目支出342万元,占29%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。与2016年本年支出合计1082.92万元相比,增加90.14万元,增长9.26%。主要原因是鲁班水库伤残民工补助在原有的基础上每年递增20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度鲁班水库管理局财政拨款收、支总计973.26万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加90.14万元,增长10%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度鲁班水库管理局一般公共预算财政拨款支出973.26万元,占本年支出合计的83%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加90.14万元,增长10%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年鲁班水库管理局一般公共预算财政拨款支出973.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出9.71万元,占1%;社会保障和就业支出59.26万元,占6%;医疗卫生支出26.02万元,占3%;住房保障支出33.96万元,占3%;农林水支出844.31万元,占87%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出(类)水利(款)水利(项):2017年决算数为844.31万元,完成预算100%。

(1)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):2017年决算数为85.5万元,完成预算100%。  

(2)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):2017年决算数为416.82万元,完成预算100%。

2.教育(类)教育支出(款)进修及培训(项):2017年决算数为9.71万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):2017年决算数为59.26元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数为26.02万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度鲁班水库管理局一般公共预算财政拨款基本支出631.26万元,其中:

人员经费570万元,主要包括:基本工资174.26万元、津贴补贴6.06万元、奖金118.71万元、绩效工资114.54万元、其他社会保障费26.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.26万元、其他工资福利支出3.26万元、生活补助33.95万元、住房公积金33.96万元。
  公用经费61.26万元,主要包括:办公费9.21万元、水费0.30万元、电费1.73万元、邮电费2.31万元、差旅费25.84万元、培训费、9.71万元、公务接待费0.18万元、工会经费3.4万元、福利费1.58万元、其他商品和服务支出7万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度鲁班水库管理局“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元,完成预算0.06%,决算数小于预算数的主要原因是历行节约,接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度鲁班水库管理局“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.18万元,占0.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元。2017年鲁班水库管理局无因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费财政拨款支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆,公务用车运行维护费均在单位自有资金中列支,主要用于灌区水毁工程渠道岁修检查、上访群众接访、鲁班水库安全检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.18万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次,18人次(不包括陪同人员),共计支出0.18万元,具体内容包括:人民渠二处商谈水费事宜,争取都江堰管理局工程项目资金等。

公务接待费支出决算数比2016年减少4.8万元,下降96.31%。主要原因是接待减少。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度鲁班水库管理局政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度鲁班水库管理局国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

三台县鲁班水库管理局属差额拨款事业单位,无机关运行经费万元。

(二)政府采购支出情况

2017年度,鲁班水库管理局政府采购支出总额0万元,

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,鲁班水库管理局共有车辆3辆,均为一般公务用车;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

 (四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金118万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分90分,存在的问题:一是预算编制不够细化,不便于对绩效目标及时跟进监控,二是财务人员需加强培训。下一步改进措施:一是增强预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平;二是加强财务人员队伍建设和专业知识学习培训,规范部门预算收支核算,提高预算的约束力和严肃性。

 

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

不涉及

中央专款分配合规率(1分)

不涉及

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1

绩效目标动态监控(3分)

1

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

不涉及

非税收入上缴情况(1分)

不涉及

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

6

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

2

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

 

科学调水、节约用水、提高用水效率

确保了老百姓水稻满栽满插,有水用,不用靠天吃饭的定律。

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

4

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

4

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.农林水支出(类)水利(款)水利(项):指政府用于水利方面支出。

(1)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。  

(2)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):其他用于农林水方面的支出。

10.教育(类)教育支出(款)进修及培训(项):反映教师进修及干部培训等方面支出。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):实施养老保险制度,由单位缴纳的养老保险支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是指事业单位缴纳基本养老保险支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指事业单位住房公积金单位部分支出。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1、收入支出决算总表(财决公开01表)

         2、收入决算表(财决公开1_1表)

          3、支出决算表(财决公开1_2表)

          4、财政拨款收入支出决算总表(财决公开2表)

          5、财政拨款支出决算明细表(财决公开3表)

         6、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公

开4表)

          7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开4_1表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开4_2表)

          9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开4_3表)

          10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表( 财决公开4_4表)

11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开5表)

12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开5_1表)

 

           13、国有资本经营预算支出决算表(财决公开6表)

  • 三台县鲁班水库管理局2017年决算公开报表.xls;