县乡镇财政管理中心
  • 发布时间:2018-03-01 14:58:35
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三台县乡镇财政管理中心2018年部门预算编制说明


  一、基本职能及主要工作
   三台县乡镇财政管理中心是综合管理全县乡镇财政收支、机构建设、从业人员队伍建设,实施财政监督,参与国民经济进行宏观调控的职能部门,其基本工作及主要职能是:
  (一)负责乡镇财政管理及业务指导。贯彻执行中央、省、市、县各项财政经济政策和有关财经法律、法规,研究制定乡镇财政财务管理的有关制度、办法;完善乡镇财政体制测算、调整和各类补助资金的结算及预算指标管理;分类指导实施“乡财县管”乡镇财政管理模式,指导各乡镇总预算会计核算工作,指导各乡镇单位会计核算工作;指导并汇审乡镇财政综合预算、决算,指导乡镇财政收支管理、乡镇行政事业单位财务管理、乡镇国有资产管理等;监督乡(镇)村债务清核化解工作;调查研究乡镇财政运行状况,监督乡镇财政预算执行;监管各级财政对乡镇的转移支付资金和专项资金;指导乡镇财政涉农补贴资金落实到户工作,检查财政各项惠农政策的落实。
  (二)指导村级财务管理。会同有关部门研究制定村级财务管理的制度和办法;指导村级财务实行“村财管”;负责村级转移支付等财政性资金的分配监管。
  (三)负责全县乡镇财政建设工作。对财政所机构建设进行指导;组织开展乡镇财政从业人员业务培训;负责对财政所工作和人员进行考核;负责乡镇财政会计从业人员的任免;指导乡镇财政政务公开工作。
  (四)负责管理监督全县基层政权建设等专项转移支付资金。
  (五)指导乡镇开展好其他各项财政财务工作。
  ()承办财政局领导交办的其他事项。

2018年主要工作任务是:做好乡镇财政规范化建设和管理,全面督促、指导及检查乡镇账务处理,举办乡镇财政业务培训班,完成乡镇预算编审及下达,指导乡镇做好预(决)算公开工作,做好建制镇示范试点建设,抓好扩权强镇建设等工作。

  二、部门预算单位构成
   三台县乡镇财政管理中心为一级预算事业单位,下属无二级预算单位。 
     三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,三台县乡镇财政管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县乡镇财政管理中心2018年收支总预算350.72万元。
  (一)收入预算情况
  三台县乡镇财政管理中心2018年收入预算350.72万元,其中:一般公共预算拨款收入350.72万元,占100%。

  (二)支出预算情况
   三台县乡镇财政管理中心2018年支出预算350.72万元,其中:基本支出290.72万元,占82.89%;项目支出60万元,占17.11 %。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  三台县乡镇财政管理中心2018年财政拨款收支总预算350.72万元。收入包括:一般公共预算拨款收入350.72万元。

支出包括:一般公共服务支出291.67万元;教育支出0.65万元;社会保障和就业支出30.06万元;医疗卫生与计划生育支出11.08万元;住房保障支出17.26万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县乡镇财政管理中心2018年一般公共预算拨款收入350.72万元,2018年一般公共预算拨款收入335.18万元,2018年比2017年增加4.64%,主要是人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出291.67万元,占83.16%;教育支出0.65万元,占0.19%;社会保障和就业支出30.06万元,占8.57%;医疗卫生与计划生育支出11.08万元,占3.16%;住房保障支出17.26万元,占4.92%。
   (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2018年预算数为231.67万元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2018年预算数为60万元,主要用于:乡镇财政业务培训、乡镇账务指导及规范化建设方面。

3.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年预算数为0.65万元,主要用于:部门在职人员参加外部培训的经费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为30.06万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为11.08万元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为17.26万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  六、一般公共预算基本支出情况说明
    三台县乡镇财政管理中心2018年一般公共预算基本支出290.72万元,其中:
  人员经费 261.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费29.47万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   三台县乡镇财政管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费 2万元,公务用车运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费未安排预算

(二)2018年公务接待费2017年预算减少1万元,降低33.33%2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
    (三)2018年公务用车运行维护费2017年预算减少3万元。

2018年未安排公务用车购置费。
2018安排公务用车运行维护费

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县乡镇财政管理中心2018没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费

三台县乡镇财政管理中心事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

三台县乡镇财政管理中心2018年采购安排10万元,包括采购计算机、办公家具等
  (三)国有资产占有使用情况,无相关费用。

截至2017年底,三台县乡镇财政管理中心无车辆单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
  十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   3.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指单位基本支出以外的财政事务方面的支出

5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。
    9.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   11.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:是指为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
  
  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表


三台县乡镇财政管理中心2018年部门预算公开.xls