2021年度

三台工业园区管理委员会决算编制说明

 

 

目录

 

公开时间：2022年9月22日

 

第一部分 部门概况..................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………….……..4

二、机构设置……………………………………………………………………5

第二部分 部门决算情况说明..........................................6

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………6

二、收入决算情况说明…………………………………………………………6

三、支出决算情况说明…………………………………………………………7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………..…..…8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………….……12

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………..……13

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………14

第三部分 名词解释..................................................16

第四部分 附件......................................................19

附件1……………………………………………………………………………19

附件2……………………………………………………………………………24

第五部分 附表......................................................36

一、收入支出决算总表…………………………………………………………36

二、收入决算表…………………………………………………………………36

三、支出决算表…………………………………………………………………36

四、财政拨款收入支出决算总表………………………………………………36

五、财政拨款支出决算明细表…………………………………………………36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表………………………………………36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表…………………………………36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………………………..…36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……………………………..…36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..………36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………………..……36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………..…36

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……………………..…36

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表………………………..……36

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据三委发〔2012〕9号文件精神，本部门主要职责是负责招商引资、项目推进、要素保障、开发建设等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年，是中国共产党建党100周年，是“十四五”开局之年, 是全面推进改革创新和扩大开放起步之年，是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。三台工业园区紧紧围绕市县党代会提出的“工业强市”、“工业强县”战略，勇于担当全县“项目建设主阵地、创新创业主战场、经济发展主引擎”的园区责任，以更高的目标、更大的力度、更实的举措，优化大规划、招引大项目、完善大配套、培育大产业，各项工作取得显著成效。2021年园区规上企业90户，实现工业总产值161.6亿元，同比增长23.4%；入库税金2.42亿元；完成固定资产投资21.12亿元，工业投资52.69亿元，技改投资30.04亿元。纺织服装产业规上企业14户，实现工业总产值52.42亿元，同比增长31.5%；鞋服产业完成投资3.33亿元。顺利完成2021年目标任务，成功争创首批四川省“5+1”重点特色园区。被省经信厅评为2021年度“园保贷”项目推进工作表现突出单位。

二、机构设置

三台工业园区管委会属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

无纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计76095.36万元。与2020年相比，收、支总计各减少3342.12万元，下降4.2%。主要变动原因是2021年度新增专项债券资金较2020年减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位:万元）

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计76095.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4907.36万元，占6.4%；政府性基金预算财政拨款收入71188万元，占93.6%。

 

（图2：收入决算结构图）（单位:万元）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计76095.36万元，其中：基本支出725.31万元，占1%；项目支出75370.05万元，占99%。

（图3：支出决算结构图）（单位:万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计76095.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3342.12万元，下降4.2%。主要变动原因是2021年新增专项债券资金较2020年减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位:万元）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4907.36万元，占本年支出合计的6.4%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3729.88万元，增长316.8%。主要变动原因是涉及被征地农民社保的其他社会保障和就业支出以及入驻企业的产业扶持资金增加。

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位:万元）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4907.36万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出806.08万元，占16.43%；教育支出1万元，占0.02%；社会保障和就业支出2828万元，占57.63%；卫生健康支出17.99万元，占0.37%；资源勘探工业信息等支出1217.98万元，占24.82%；住房保障支出36.31万元，占0.73%。

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位:万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为4907.36，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为413.71万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为192.37万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）: 支出决算为200万元，完成预算100%。

4.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为47.97万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为15.95万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为2764.08万元，完成预算100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.99万元，完成预算100%。

9.资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为1217.98万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为36.31万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出725.31万元，其中：

人员经费634.76万元，主要包括：基本工资169.27万元、津贴补贴77.19万元、奖金14.11万元、绩效工资39.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.97万元、职业年金缴费15.95万元、职工基本医疗保险缴费17.99万元、其他社会保障缴费2.43万元、住房公积金36.31万元、其他工资福利支出199.58万元、生活补助14.62万元、奖励金0.07万元。

日常公用经费90.55万元，主要包括：办公费4.82万元、水费0.2万元、电费5.5万元、邮电费6.5万元、差旅费13万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费9万元、工会经费3.6万元、福利费6.22万元、其他交通费19.44万元、其他商品和服务支出20.27万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，原因是严控经费厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算9万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。与2020年减少0万元，下降0%。主要原因是2021年度全县没有支出因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是2021年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。

截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降0.2%。主要原因是缩减经费厉行节约。其中：

国内公务接待支出9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待89批次，954人次，共计支出9万元，具体内容包括：接待客商7.55万元，接待其他人员1.45万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出71188万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，三台工业园区机关运行经费支出90.55万元，比2020年增加28.45万元，增长45.8%。主要原因是对上争取工作补助资金增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，三台工业园区政府采购支出总额154.86万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出103万元、政府采购服务支出49.56万元。主要用于项目推进、要素保障、开发建设等工作。

授予中小企业合同金额154.86万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.86万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三台工业园区共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对园区基础设施建设及维护项目、园区招商引资协调项目、翰彬霖产业扶持资金项目、上海梅林正广和（绵阳）有限公司产业扶持资金项目四个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年工业园区部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出，主要包括：工资福利支出、商品和福利支出、对个人和家庭的补助支出。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指用于部门教育培训相关支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映上述社会保障和就业（类）项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关按照规定标准为公务员缴纳的基本医疗保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于机关按照规定标准为事业干部缴纳的基本医疗保险费支出。。

9.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

10.城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）反映从国有土地收益基金安排用于其他支出。

11.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。

12.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指用于制造业方面的支出。

13.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

2021年三台工业园区部门整体支出

绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成。三台工业园区管委会属于一级预算单位，无下属二级预算单位。

（二）机构职能。根据三委发〔2012〕9号文件精神，本部门主要职责是负责招商引资、项目推进、要素保障、开发建设等工作。

（三）人员概况。工业园区核定编制人数为62人（行政编制42人、事业编制20人），年末实有人数44人，其中行政29人（含2名行政工勤），事业15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计76095.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4907.36万元，占6.4%；政府性基金预算财政拨款收入71188万元，占93.6%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计76095.36万元，其中：基本支出725.31万元，占1%；项目支出75370.05万元，占99%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、预决算执行情况

园区财务管理、预决算组织、编报、审核情况：本部门对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报。

园区及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。

2、预决算管理情况

严格按工作进度执行预算，项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析，确保全年目标任务的完成。以节约为本，严格控制在编人员，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央八项规定，严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作。

3、单位财务管理情况

财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照《行政单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类专项资金,做到了专项专用,资金支付依据充分、材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途，扩大支出范围等违法违规问题。资金使用完全接受财政监督，同时按上级要求对相关项目进行了自查自纠，在财政及上级专项检查中未发现相关违纪违规问题。

4、资产管理情况

资产管理使用规范有效。一是制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。 二是固定资产保存完整、配置合理、使用率达到100%。三是固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

（二）结果应用情况。

工业园区职责履行良好，项目建设规范，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。各专项资金使用部门均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。切实做到绩效自评公开、评价结果及时整改和对相关应用结果及时反馈。

（三）自评质量

在对各省(区、市)区域绩效自评审核评价基础上，对照整体绩效目标，从预算执行率、总体目标完成情况、各项绩效指标完成情况等方面进行了绩效自评，自评得分为94.5分，综合评定等级为“优”。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

职责履行良好，围绕中心，服务大局。在县委、县政府的正确领导，在县人大、县政协的关心指导下，在相关县级部门和乡镇的大力配合支持下，园区各项工作按照年初目标有序推进，各项经济指标任务顺利完成。2021年，根据年初工作计划和单位的重点工作，园区整体支出重点用于项目支出，基本完成了当年度经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，努力提高部门财政资金的使用效益，较好地完成了年初确定的各项工作任务。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。各项指标均达到年度要求，完成率较好。

（二）存在问题。

1.预算编制需进一步优化。预算统筹协调机制尚不健全，项目开展的计划性有待加强。

2.沟通协调力度需进一步加强。存在财政调度安排不及时、拨付进度未达计划的问题。下一步将加大沟通协调力度，强化督导检查，及时向财政部门申请保障各项专项补助资金，提高项目资金执行力度，确保工作有效落实。

（三）改进建议。

加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强对财务人员和职能局办的培训指导，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。

附件2

三台工业园区管理委员会

2021年专项预算项目支出绩效自评报告

 

一、项目概况

（一）绩效目标情况。

1.园区基础设施建设及维护项目：

该项补助资金用于园区基础设施建设完善、改造提升及维修维护，全力抓好重大产业项目招引、落地、建设，并围绕项目建设征地拆迁、要素配置、基础设施配套等工作，以提高园区承载力，改善投资环境，助力招商引资，进一步推动产业升级、优化产业布局、引导产业集聚、拓展发展空间，不断提高园区综合竞争力和可持续发展能力。

2021年该项补助资金用于园区基础设施建设完善、改造提升及维修维护，具体包括：芦溪镇、潼川镇、北坝镇所涉工业区已建成道路、管网、安置房的维修维护；新建道路、管网、防洪堤等基础设施建设及涉及的征地拆迁补偿；已拆迁人员的过渡安置；以及新入驻企业招引、落地涉及的配套保障；园区范围内场镇的垃圾转运处理、道路清扫保洁及绿化养护。

2.园区招商引资协调项目：

以把三台工业园区建设成为全县项目建设主阵地、创新创业主战场、经济发展主引擎，建设成为全县开放开发的桥头堡、发展模式创新的示范区、体制机制创新的试验区为目标，力争每年落户园区招商引资项目签约投资不低于30亿元，其中工业项目签约投资不低于20亿元；每年园区基础设施投资不低于5亿元。该项目资金主要用于保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展及招商奖惩工作机制的有效落实，确保2021年招商引资各项工作顺利实施和落实。

3.翰彬霖产业扶持资金项目：

主要用于翰彬霖达到投资协议约定的建设规模和产值后兑现的产业扶持资金，约定的建设规模和产值具体内容包括：翰彬霖投资一期建设四条国际标准化制鞋生产线、600台针车机台，年产300万双规模的鞋类生产规模，建成投产后，实现年产值3亿元人民币以上、税收750万元人民币以上；二期建设四条国际标准化制鞋生产线、600台针车机台，年产300万双规模的鞋类生产规模，二期全部建成后，可实现年总产值6亿元人民币以上、税收1500万元人民币以上，带动就业2000人以上。

4.上海梅林正广和（绵阳）有限公司产业扶持资金项目：

主要用于上海梅林正广和（绵阳）有限公司污水处理池的改造的补助资金，梅林公司污水处理池处理规模为1400立方米/天，主要用于处理厂区生产污水。现对污水处理池进行改造，在2021年新增700立方米调节池，以提高公司污水处理效果，优化整体生态环境。较好地改变园区面貌和生态环境，促进当地循环型产业体系、园区与社会循环型互动关系的构建。

（二）资金安排情况。

1.园区基础设施建设及维护项目：

2021年度该项目预算金额3000万元，资金分配方式科学合理，分配过程符合相关规定。资金分配符合专项资金规定用途，全部用于工业区道路、管网、防洪堤等基础设施建设和运营维护，涉及的征地拆迁补偿，已拆迁人员的过渡安置，新入驻企业招引、落地涉及的配套保障。

县国土资源局是征地拆迁的实施责任单位，镇乡人民政府是征地拆迁的工作主体，征地拆迁计划、要求及资金保障由园区负责。根据园区项目签约情况，由相关镇乡负责项目范围内青苗附作物及征拆迁数据摸底核实，根据实施进度相关镇乡主要领导在资金拨付资料上签字确认后向园区申请资金拨付，并附拆迁花名册、拆迁协议、补偿款原始单据复印件（加盖相关镇乡人民政府公章），园区相关局办专人负责核实，审核后报分管领导审核，经园区工管委工作会审定通过后报园区管委会主任审签，园区财政局根据园区管委会主任审签意见将资金直接拨付到相关镇乡。相关镇乡在申请下一次拨款时必须将上一次支付到农户的转款资料复印件报园区备案。

2.园区招商引资协调项目：

2021年度该项目预算金额200万元，资金分配方式科学合理，分配过程符合相关规定。资金分配符合专项资金规定用途，全部用于保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展及招商奖惩工作机制的有效落实。

3.翰彬霖产业扶持资金项目：

2021年度该项目预算金额890.63万元，资金分配方式科学合理，分配过程符合相关规定，资金拨付符合专项资金规定用途。

4.上海梅林正广和（绵阳）有限公司产业扶持资金项目：

2021年度该项目预算金额27.35万元，资金分配方式科学合理，分配过程符合相关规定，资金拨付符合专项资金规定用途。

（三）项目自评步骤及方法。

1、建立评价工作组。以项目单位分管绩效评价的领导为组长，财务部门和相关业务部门等有关人员组成评价工作组。

2、制订评价工作方案。由工作组制订评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价组织工作的依据。

3、项目推进小组自评。按照绩效考评工作组通知的内容和绩效考评指标体系明确的指标，由项目推进小组对项目建成以来的绩效实现情况进行自查、自评，并将自评结果报绩效考评工作组。

二、项目资金申报及使用情况

（一）预算执行进度情况分析。

工业园区2021年纳入绩效自评4个项目，截至2021年12月31日预算下达资金为4117.98万元，实际支出为4117.98万元，预算执行率100%。

（二）项目财务管理情况。

园区强化监督管理，确保资金安全高效运行。严格实行了“三专”管理，即专人管理、专账核算、专款专用，程序规范，会计基础工程比较扎实。经费按照完成情况申请，严格资金管理，资金使用审批按照园区的财务规定执行。

明确了专项资金的安排原则、支持范围、支持方式、项目申报及审查、资金下达与拨付、监督与管理等内容，确保了项目专项资金安全使用。项目资金坚持实行请示报告审批制，根据《工业园区财务管理制度》有关要求，资金的申请和拨付严格执行规定程序。该项目经费采取授权支付形式，根据各项工作的时间节点严格按照资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目实施单位财务管理制度较健全，财务处理及时，会计核算较规范准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

工业园区根据2021年各个项目的绩效目标及工作内容，将其细化分工至6个内设局办，加强组织领导，明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，同时年中要求各局办按照年初预算对本局办绩效工作进行自查自评，年中各局办报上半年工作情况总结，10月份由办公室对各局办工作情况进行跟踪检查，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。强化资金意识，将资金落到实处，在控制节约成本的同时，充分发挥财政资金使用效益，不断提升公共服务水平。

（二）项目管理情况。

基本原则一是执行预算，综合管理；二是保证重点，兼顾一般;三是收支合法，专款专用;四是勤俭节约，讲求效益。严格按照预算的资金用途、开支范围、标准执行。按照事前申报的原则，先由承办局办填写《项目资金审批表》，报请园区分管领导审核、主要领导审批后实施。在资金支付时做到先申报审批后再由财务人员办理。

（三）项目监管情况。

园区财政局加强日常管理，指导各部门业务培训，同时做到事前参与、事中管控、事后核查工作。财政财务收支情况、年度经费预算和决算定期公布，接受群众监督。按规定接受纪检、财政、审计、税务等有关职能部门的检查、监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

对照各个项目绩效目标指标内容，4个项目决策程序规范，资金分配合理；资金到位较及时，专款专用；财务管理制度健全项目按计划实施；项目的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标达到绩效指标预期。

（二）项目效益情况。

通过项目实施，全力抓好重大产业项目招引、落地、建设，并围绕项目建设征地拆迁、要素配置、基础设施配套等工作，以提高园区承载力，改善投资环境，助力招商引资，进一步推动产业升级、优化产业布局、引导产业集聚、拓展发展空间，不断提高园区综合竞争力和可持续发展能力。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目决策程序规范，资金分配合理；资金到位较及时，专款专用，财务管理制度健全，项目按计划实施；项目的实施按照项目进度正常进行，达到预期的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益。

（二）存在的问题。

一是预算统筹协调机制尚不健全，项目开展的计划性有待加强。二是预算执行的进度和效率有待加强，上半年经费支出滞后。

（三）相关建议。

下一步措施一是建立完善的专项管理制度，合理设置岗位，明确内部相关部门和岗位的职责权限，确保项目建议和可行性研究与项目决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离；二是编制预算时要紧密结合年度工作计划、工作要点，制定预算草案，并细化工作任务和预算标准，做到预算科学合理并严格按预算安排执行项目；三是建立项目、预算执行的监督机制，及时对项目资金使用情况进行跟踪，对于资金使用较缓慢的项目进行督促，避免财政资金的闲置，提高财政资金的使用效率。

园区基础设施建设及维护项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			园区基础设施建设及维护项目
项目主管部门			三台工业园区管理委员会		资金使用单位		三台工业园区管理委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	3000	3000			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	3000	3000			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	该项补助资金用于园区基础设施建设完善、改造提升及维修维护，全力抓好重大产业项目招引、落地、建设，并围绕项目建设征地拆迁、要素配置、基础设施配套等工作，以提高园区承载力，改善投资环境，助力招商引资，进一步推动产业升级、优化产业布局、引导产业集聚、拓展发展空间，不断提高园区综合竞争力和可持续发展能力。				按计划完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	本年度需实施征拆迁工作分布在工业园区南寺坝、黄家坝工业组团，芦溪工业集中区，均为已落地建设项目及现有项目技改扩能用地内急需完成的拆迁任务，2021年度概算1500万元		1500万元	1500万元
			园区承接产业转移平台、建成道路照明工程、南寺坝入区路、黄家坝工业区地质灾害治理、芦开区殷家壕断头路及星楼村2号路东延伸段建设、芦开区部分道路的生活污水管网修缮恢复等基础设施建及维护2021年概算1500万元		1500万元	1500万元
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%
			设施设备运转正常率		90%	95%
		时效指标	按计划、合同时限完成维修养护工作，运行调度调度指令响应时效率		100%	100%
			及时及时开展工作、赶赴现场、督查响应时效率		100%	100%
		成本指标	2021年度园区基础设施建设及维护财政预算投入金额		3000万元	3000万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	减少人为破坏，节省管护成本，节约投资		有效减少	有效减少
			促进区域社会经济发展作用		显著	显著
		社会效益 指标	较好地改变园区面貌，园区发展活力显著增强，园区承载能力明显提升		有所提升	有所提升
		生态效益 指标	改善园区环境，为当地居民造福，执行效果优、良、差		执行效果优	执行效果优
			园区综合环境提升		有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	园区内企业满意度		≧90%	≧90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

 

 

园区招商引资协调经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			园区招商引资协调经费
项目主管部门			三台工业园区管理委员会		资金使用单位		三台工业园区管理委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	200	200			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	200	200			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展及招商奖惩工作机制的有效落实，确保2021年招商引资各项工作顺利实施和落实。				按计划完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	累计洽谈项目数量		50个	52个
			累计包装招商引资项目数量		10个	10个
			累计组织招商推介会次数		5次	6次
			新签约入驻工业项目数量		5个	5个
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%
		时效指标	招商引资各项工作均按时间节点达到预期目标完成率		≧90%	95%
		成本指标	招商引资各项工作均按时间节点完成预算支出		200万元	200万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	2021年园区营业收入140亿元，比上年增长16%。完成固定资产投资12亿元；实现工业投资35亿元，技改投资25亿元；高新技术产业总产值实现产值38亿元的完成率		100%	100%
		社会效益 指标	较好地改变园区面貌，园区发展活力显著增强，园区承载能力明显提升		有所提升	有所提升
		生态效益 指标	按时间节点督促环评手续完善、废气物排放设施设备达标完成率		≧90%	≧90%
			园区综合环境提升		有所提升	有所提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	园区内企业满意度		≧95%	≧95%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

 

 

翰彬霖产业扶持资金项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			翰彬霖产业扶持资金
项目主管部门			三台工业园区管理委员会		资金使用单位		三台工业园区管理委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	890.63	890.63			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	890.63	890.63			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	主要用于翰彬霖达到投资协议约定的建设规模和产值后兑现的产业扶持资金，约定的建设规模和产值具体内容包括：翰彬霖投资一期建设四条国际标准化制鞋生产线、600台针车机台，年产300万双规模的鞋类生产规模，建成投产后，实现年产值3亿元人民币以上、税收750万元人民币以上；二期建设四条国际标准化制鞋生产线、600台针车机台，年产300万双规模的鞋类生产规模，二期全部建成后，可实现年总产值6亿元人民币以上、税收1500万元人民币以上，带动就业2000人以上。				按计划完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成项目一期建成四条国际化制鞋生产线，投资14136.83万元		100%	100%
			完成项目一期购置600台针车机台，投资2813.17万元		100%	100%
			项目二期建成2条国际化制鞋生产线，总投资2075.50万元，2020年度完成投资1000万元。		100%	100%
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%
			项目竣工验收合格率		100%	100%
			培训合格率		100%	100%
		时效指标	项目推进均按时间节点达到预期目标完成率		90%	90%
		成本指标	各项工程建设造价低于当地平均标准的比例		95%	95%
	效 益 指 标	经济效益 指标	实现税收650万元		100%	100%
			实现年产值2.7亿元		≧95%	≧95%
		社会效益 指标	提供就业岗位1300个		≧90%	≧90%
		生态效益 指标	按时间节点督促环评手续完善、废气物排放设施设备达标完成率		≧90%	≧90%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	就业人员满意度		≧90%	≧90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

上海梅林正广和（绵阳）有限公司产业扶持资金项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			上海梅林正广和（绵阳）有限公司产业扶持资金
项目主管部门			三台工业园区管理委员会		资金使用单位		三台工业园区管理委员会
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数			预算执行率
			年度资金总额：	27.35	27.35			100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	27.35	27.35			100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	该项补助资金用于上海梅林正广和（绵阳）有限公司污水处理池的改造，梅林公司污水处理池处理规模为1400立方米/天，主要用于处理厂区生产污水。现对污水处理池进行改造，在2021年新增700立方米调节池，以提高公司污水处理效果，优化整体生态环境。				按计划完成
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值		未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	计划完成污水处理池改造；修建污水处理池（调节池）700立方米，涉及处理规模为1400立方米/天。		100%	100%
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%
			设施设备运转正常率		95%	95%
		时效指标	是否按计划、合同时限完成率		100%	100%
		成本指标	预算资金按时间节点完成预算支出		27.35	27.35
	效 益 指 标	经济效益 指标	优化投资环境，促进区域社会经济发展作用		有所提升	有所提升
		社会效益 指标	较好地改变园区面貌和生态环境，促进当地循环型产业体系，园区与社会循环型互动关系的构建		有所提升	有所提升
		生态效益 指标	改善园区环境，为当地居民造福，执行效果优、良、差		执行效果优	执行效果优
	满意度指标	服务对象 满意度指标	周边居民满意度		≧90%	≧90%
说明	请在此处简要说明各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央、省级财政补助资金、市、县级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，在汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度三台工业园区管理委员会部门决算公开附表.xls