2019年三台工业园区部门决算公开

2020-09-21 10:43文章来源: 工业园区
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2019年度

三台工业园区管理委员会部门决算


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公开时间:2020年921

 

     第一部分 部门概况...................................4

一、基本职能及主要工作..............................4

二、机构设置 5

      第二部分 2019年度部门决算情况说明..................6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

      第三部分 名词解释.................................23

      第四部分 附件.....................................26

附件1 26

       五部分 附表...................................30

一、收入支出决算总表 30

二、收入总表 30

三、支出总表 30

四、财政拨款收入支出决算总表 30

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 30

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 30

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 30

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 30

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 30

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 30

十三、国有资本经营预算支出决算表 30

 

  


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据三委发〔2012〕9号文件精神,本部门主要职责是负责招商引资、项目推进、要素保障、开发建设等工作。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年是中华人民共和国成立70周年,是全面贯彻党的十九大精神的深化之年,是贯彻省委“一干多支、五区协同” 及市委“一核两翼、三区协同”发展战略的关键之年。今年以来,面对全国经济运行下行压力,园区紧紧抓住县委县政府提出的“工业强县、产业立县”的战略导向,围绕县委新时期“11331”发展战略和园区“三年大突破、五年大跨越”目标,通过开展园区“十大”行动,狠抓重大产业项目招引、落地、建设,超前谋划实施土地储备、环保容量、征地拆迁、要素配置、基础设施配套、投融资创新、党的建设等工作,各项工作取得显著成效,为全县经济发展走在全市前列作出了巨大贡献。1-11月,新增规模工业企业10户,园区规上企业81户实现工业总产值101.73亿元,同比增长26.6%;工业集中度达到77%(市下达产业园区发展指标工业总产值增速16%,工业集中度77%)。高新技术产业总产值实现产值33.97亿元;完成固定资产投资9.69亿元,工业投资28.97亿元,技改投资26.5亿元。预计全实现工业总产值110亿元实现高新技术产业总产值37亿元固定资产投资10亿元,工业投资30亿元,技改投资27亿元。

二、构设置

三台工业园区管委会属于一级预算单位,无下属二级预算单位。

纳入2019年度部门决算编制范围的二级预算单位

 


第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计27465.10万元。与2018年相比,收、支总计各减少8121.15万元,下降22.82%。主要变动原因是入驻企业专项资金减少

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(单位:万元)

 

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计27465.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4065.10万元,占14.80%;政府性基金预算财政拨款收入23400万元,占85.20%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

 

(图2:收入决算结构图)(单位:万元)

 

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计27465.10万元,其中:基本支出555.31万元,占2.02%;项目支出26909.80万元,占97.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

(图3:支出决算结构图)(单位:万元)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计27465.10万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少8121.15万元,下降22.82%。主要变动原因是入驻企业专项资金减少

4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4065.10万元,占本年支出合计的14.80%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少17466.54万元,下降81.12%。主要变动原因是入驻企业专项资金减少

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出4065.10万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出450.74万元,占11.09%教育支出(类)1.00万元,占0.03%科学技术(类)支出1230.00万元,占30.26%社会保障和就业(类)支出55.80万元,占1.37%卫生健康支出16.79万元,占0.41%资源勘探信息等支出2279.80万元,占56.08%住房保障支出30.97万元,占0.76%

 

 

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位:万元)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4065.10万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为450.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.教育(类)进修及培训(款) 培训支出(项): 支出决算为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数的。

3.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为1230万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为50.30万元,完成预算100%,决算数等于预算数

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为5.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为16.79万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为2279.80万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为30.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

 

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出555.30万元,其中:

人员经费492.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费62.73万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.50万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算9.50万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2018决算数据持平

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算2018决算数据持平主要原因是车改后无公务用车

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出9.50万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少0.5万元,下降5%。主要原因是缩减经费厉行节约。

其中:

国内公务接待支出9.50万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待96批次,1017人次(不包括陪同人员),共计支出9.50万元,具体内容包括:接待客商5.60万元,接待其他人员3.90万元

外事接待支出0万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出23400万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,三台工业园区机关运行经费支出62.73万元,比2018年增加4.66万元,增长8.02%。主要原因是人员增加导致经费增加

(二)政府采购支出情况

2019年,三台工业园区政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年1231日,三台工业园区共有车辆0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,三台工业园区在年初预算编制阶段,组织对园区基础设施建设及维护补助项目、园区招商引资协调项目、产业扶持资金项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看整体绩效较好。本部门还自行组织了园区基础设施建设及维护补助项目、园区招商引资协调项目支出绩效评价,从评价情况来看项目运行效果较好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“园区基础设施建设及维护补助项目“园区招商引资协调”、产业扶持资金项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1)园区基础设施建设及维护补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3000万元,执行数为3000万元,完成预算的100%。通过项目实施,全力抓好重大产业项目招引、落地、建设,并围绕项目建设征地拆迁、要素配置、基础设施配套等工作,以提高园区承载力,改善投资环境,助力招商引资,进一步推动产业升级、优化产业布局、引导产业集聚、拓展发展空间,不断提高园区综合竞争力和可持续发展能力。该项补助资金用于园区基础设施建设完善、改造提升及维修维护,具体包括:青东坝、芦开区等工业区已建成道路、管网、安置房的维修维护;黄家坝、芦开区等工业区新建道路、管网、防洪堤等基础设施建设及涉及的征地拆迁补偿,以及翰彬霖等新入驻企业招引、落地涉及的配套保障;园区范围内场镇的垃圾转运处理、道路清扫保洁及绿化养护。

2)招商引资协调项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数400万元,执行数为400万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展及招商奖惩工作机制的有效落实,确保2019年招商引资各项工作顺利实施和落实。

3)产业扶持资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2279.80万元,执行数为2279.80万元,完成预算的100%。通过项目实施,1208万元产业扶持资金用于新敏雅电池科技有限公司150亿瓦时汽车用动力电池项目环评、安评、职评、水保等前期工作完成确定规划总平方案,项目规划设计方案通过三台县城市规划管理委员会专家委员会审查和规委会审批,施工图纸按照图纸审查意见进行最后的修订完善,聚集动力电池产业上下游企业入驻三台工业园区,形成配套产业链,进一步带动三台工业发展,壮大地方财政收入;1071.80万元资金的使用范围按协议约定为:四川枫叶牧场食品有限公司“体验中心及中央厨房项目”30万头A级生猪屠宰加工项目“休闲食品加工项目”“赵君记熟食项目”等园区内项目的规划费用、工程建设施工费用、设备购买费用等,全面构建起生猪产业从养殖、加工到食品全产业链条,有效促进产业融合发展

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

园区基础设施建设及维护补助项目

预算单位

三台工业园区管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

3000

执行数:

3000

其中-财政拨款:

3000

其中-财政拨款:

3000

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

该项补助资金用于园区基础设施建设完善、改造提升及维修维护,全力抓好重大产业项目招引、落地、建设,并围绕项目建设征地拆迁、要素配置、基础设施配套等工作,以提高园区承载力,改善投资环境,助力招商引资

较好地改变园区面貌,园区发展活力显著增强,园区承载能力明显提升。进一步推动产业升级、优化产业布局、引导产业集聚、拓展发展空间,不断提高园区综合竞争力和可持续发展能力。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

青东坝、芦开区等工业区已建成道路、管网、安置房的维修维护

400.00

100%

项目完成指标

数量指标

 

黄家坝、芦开区等工业区新建道路、管网、防洪堤等基础设施建设及涉及的征地拆迁补偿,以及翰彬霖等新入驻企业招引、落地涉及的配套保障

 

1600.00

100%

项目完成指标

数量指标

园区范围内场镇的垃圾转运处理、道路清扫保洁及绿化养护

300.00

100%

项目完成指标

数量指标

承接产业转移平台支出

700.00

100%

项目完成指标

质量指标

项目竣工验收合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

是否按计划、合同时限完成维修养护工作,运行调度指令是否响应时效

按计划工期完成

按时完成

效益指标

经济效益

指标

促进区域社会经济发展作用

效果明显

效果显著

效益指标

社会效益

指标

 较好地改变园区面貌,园区发展活力显著增强,园区承载能力明显提升

有所提升

有所提升

效益指标

生态效益

指标

改善园区环境,为当地居民造福,执行效果优、良、差

执行效果优

执行效果优

满意度指标

满意度指标

客商满意度,上级单位满意度,园区内企业满意度

≧90%

95%

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

园区招商引资协调

预算单位

三台工业园区管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

400.00

执行数:

400.00

其中-财政拨款:

400.00

其中-财政拨款:

400.00

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、代理招商、重大项目前期、日常洽谈接待、招商业务培训等工作开展及招商奖惩工作机制的有效落实,确保2019年招商引资各项工作顺利实施和落实。

组织开展重点产业招商30余次,收集有效招商信息60条,跟踪洽谈项目40多个,领旗食品产业园、博强蜀东外国语学校、智能小家电、运动装备制造基地、台州汽车零部件、新型工装及迷彩隐身面料品质提升、高档服装面料生产线、国家级生猪市场-四川区域市场等22个二、三产业项目签约入驻工业园区,协议总投资79.85亿元,项目全部建成可新增年产值约140亿元,新增税收约3亿元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

累计洽谈项目数量

45个

100%

项目完成指标

数量指标

累计包装招商引资项目数量

10个

100%

项目完成指标

数量指标

累计组织招商推介会次数

6次

100%

项目完成指标

数量指标

新签约入驻工业项目数量

5个

100%

项目完成指标

质量指标

项目竣工验收合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

招商引资各项工作均按时间节点达到预期目标完成率

≧90%

95%

效益指标

经济效益

指标

实现工业总产值105亿元,完成固定资产投资9亿元;实现工业投资30亿元,技改投资25亿元;高新技术产业总产值实现产值35亿元。

完成目标

完成目标

效益指标

社会效益

指标

 较好地改变园区面貌,园区发展活力显著增强,园区承载能力明显提升

有所提升

有所提升

效益指标

生态效益

指标

按时间节点督促环评手续完善、废气物排放设施设备达标完成率

≧90%

92%

满意度指标

满意度指标

园区内企业满意度

≧90%

95%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

产业扶持资金

预算单位

三台工业园区管理委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

2279.80

执行数:

2279.80

其中-财政拨款:

2279.80

其中-财政拨款:

2279.80

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 1208万元产业扶持资金用于新敏雅电池科技有限公司150亿瓦时汽车用动力电池项目环评、安评、职评、水保等前期工作完成;确定规划总平方案,项目规划设计方案通过三台县城市规划管理委员会专家委员会审查和规委会审批,施工图纸按照图纸审查意见进行最后的修订完善。1071.80万元铁骑力士产业资金的使用范围按协议约定为在工业园区的项目建设,即包括:四川枫叶牧场食品有限公司“体验中心及中央厨房项目”;30万头A级生猪屠宰加工项目;“休闲食品加工项目”;“赵君记熟食项目”等园区内项目的规划费用、工程建设施工费用、设备购买费用等。

完成新敏雅电池科技有限公司150亿瓦时汽车用动力电池项目环评、安评、职评、水保等前期工作资金投入,完成新敏雅电池科技有限公司动力电池厂房设计。四川枫叶牧场食品有限公司“体验中心及中央厨房项目”;30万头A级生猪屠宰加工项目;“休闲食品加工项目”;“赵君记熟食项目”推进均按时间节点达到预期目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 完成新敏雅电池科技有限公司150亿瓦时汽车用动力电池项目环评、安评、职评、水保等前期工作资金投入

308.00

100%

项目完成指标

数量指标

完成新敏雅电池科技有限公司动力电池厂房设计

900.00

100%

项目完成指标

数量指标

体验中心及中央厨房项目资金投入

169.4

100%

项目完成指标

数量指标

休闲食品加工项目资金投入

525.8

100%

项目完成指标

数量指标

30万头A级生猪屠宰加工项目资金投入

376.6

100%

项目完成指标

质量指标

项目竣工验收合格率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

设备验收合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

项目推进均按时间节点达到预期目标完成率

≧90%

92%

效益指标

经济效益

指标

全面构建起生猪产业从养殖、加工到食品全产业链条,有效促进产业融合发展; 聚集动力电池产业上下游企业入驻三台工业园区,形成配套产业链,进一步带动三台工业发展,壮大地方财政收入

产业效益明显

产业集群发展作用有效发挥

产业效益明显

产业集群发展作用有效发挥

效益指标

社会效益

指标

 较好地改变园区面貌,园区发展活力显著增强,园区承载能力明显提升

有所提升

有所提升

效益指标

生态效益

指标

园区综合环境提升

有所提升

有所提升

满意度指标

满意度指标

园区内企业满意度

≧90%

95%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《三台工业园区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:工资福利支出、商品和福利支出、对个人和家庭的补助支出。

10.教育(类)进修及培训(款) 培训支出(项):用于干部教育培训相关支出

11.会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关职工的基本养老保险缴费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项)指用于机关人员的职业年金支出。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

13.城乡社区(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 城市建设支出(项):指用于城市建设相关支出。其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)用于城市建设相关支出。

14.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):指用于企业发展的支出

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

16.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项):指用于统筹安排的支出

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

四部分 附件

附件1

 

三台工业园区管理委员会2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。三台工业园区管委会属于一级预算单位,无下属二级预算单位。

(二)机构职能。根据三委发〔2012〕9号文件精神,本部门主要职责是负责招商引资、项目推进、要素保障、开发建设等工作。

(三)人员概况。工业园区编制人数为52人行政编制32人、事业编制20人,年末实有人数40人,其中行政23人(含2名行政工勤),事业17人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年收入合计27,465.10万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4065.1万元,占14.80%;政府性基金预算财政拨款收入23400万元,占85.20%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年支出合计27,465.10万元,其中:基本支出555.3万元,占2.02%;项目支出26909.8万元,占97.98%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

园区及时组织财务人员进行预决算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务;对绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。

年初制定预算绩效目标,严格按工作进度执行预算,实行动态管理,项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用。严格执行季度和半年支出分析评价及项目实施进度分析,确保全年目标任务的完成。以节约为本,严格控制在编人员,压缩公用经费支出,特别是严格执行中央八项规定,严格执行公务接待管理规定,控制接待费用,按照简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则管理和规范公务接待工作。

财务管理规范,财务规章制度建立健全,制度执行严格合规, 严格按照《行政单位会计制度》和相关规定进行会计核算,按照专项资金管理办法管理各类专项资金,做到了专项专用,资金支付依据充分、材料完整,开支范围、开支标准合法合规,无虚报冒领、挤占挪用项目补助资金、改变资金用途,扩大支出范围等违法违规问题。资金使用完全接受财政监督,同时按上级要求对相关项目进行了自查自纠,在财政及上级专项检查中未发现相关违纪违规问题。

)结果应用情况。

工业园区职责履行良好,项目建设规范,部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强,切实提升了整体支出效益,有力推动了各项工作开展,实现了部门预算管理总体目标。切实做到绩效自评公开、评价结果及时整改和对相关应用结果及时反馈。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019年,根据年初工作计划和单位的重点工作,园区整体支出重点用于项目支出,基本完成了当年度经费的拨付工作,有效对其实行了监管,确保了专项经费专款专用,努力提高部门财政资金的使用效益,较好地完成了年初确定的各项工作任务。对于基本支出也能遵守各项规章制度,人员经费安排基本得当,业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。

(二)存在问题。

1.预算编制需进一步优化

预算统筹协调机制尚不健全,项目开展的计划性有待加强。

2.内控制度需进一步完善

随着资金管理改革的进一步推进,园区内部机构进行了相应的优化,建立健全了财务管理制度,固定资产管理制度,费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。

3.部门整体支出绩效目标需进一步细化

 2019年项目支出绩效目标未能根据部门职能及当年度工作规划等进行细化,不利于部门整体支出绩效评价工作的开展。

(三)改进建议。

进一步加强项目资金管理,加强项目预算的计划性、科学性,确保专项资金使用公开、公平、公正;加强财政资金绩效管理,实现财政资金使用安全、高效、透明。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 2019年三台工业园区部门决算公开表.xls

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