索引号: 06448899X/2017-00036 主题分类: 预算/决算
发文机构: 县机关事务服务中心 发文日期: 2017-09-26
文号: 关键词: 预决算

三台县机关事务管理局2016年部门决算编制说明

2017-09-26 00:00文章来源: 县机关事务管理局
字体:【    】 打印
  三台县机关事务管理局

  2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  1.研究拟订全县机关事务管理工作的规章制度和后勤体制改革总体规划并组织实施;负责对全县机关事业单位后勤管理工作进行业务指导;指导全县机关事务管理工作。

  2.负责全县机关事业单位国有资产综合管理工作。做好全县机关事业单位办公用房的分配、调整及维修项目的审核、申报等工作;配合相关部门做好公务用车改革工作。

  3.负责全县公共机构节能监督管理工作。会同有关部门制定推动全县公共机构节能的规划、规章制度并组织实施,承担县公共机构节能工作领导小组办公室的日常工作。

  4.研究拟订全县机关事业单位物业管理规章制度并指导实施。负责县级机关事业单位物业管理工作,指导乡镇机关开展物业管理工作;参与指导和协调县级机关事业单位精神文明建设、社会管理综合治理等社会事务管理工作。

  5.承办县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1.加强办公用房统筹管理。

  2.有序推进公务用车改革,加强公务车辆管理。

  3.全力做好公务出行保障。

  4.认真抓好公共机构节能工作。

  5.着力增强机关后勤服务。

  二、部门概况

  三台县机关事务管理局无下属二级决算单位。

  三、收支决算总体情况

  2016年三台县机关事务管理局本年收入合计351.84万元,其中:财政拨款收入351.84万元,占100%。

  2016年三台县机关事务管理局本年支出合计247.10万元,其中:基本支出61.84万元,占25.03%;项目支出185.26万元,占74.97%。

  四、财政拨款收支决算情况

  三台县机关事务管理局2016年度财政拨款收入总决算351.84万元,与2015年103.07万元相比,财政拨款收入增加248.77万元,增长241.36%。三台县机关事务管理局2016年度财政拨款支出总决算247.10万元,与2015年103.07万元相比,财政拨款支出增加144.03万元,增长139.74%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  三台县机关事务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出247.10万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加144.03万元,增长139.74%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  三台县机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款支出247.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出224.16万元,占90.72%;教育支出1.6万元,占0.65%;社会保障和就业支出6.1万元,占2.47%;医疗卫生支出2.24万元,占0.91%;住房保障支出5.99万元,占2.42%;节能环保支出7万元,占2.83%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):2016年决算数为178.26万元,完成预算62.99%。决算数小于预算数的主要原因是继续认真贯彻落实厉行节约各项规定,加强项目经费管理。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):2016年决算数为45.9万元,完成预算100%。

  3.教育(类)进修及培训(款) 培训支出(项):2016年决算数为1.6万元,完成预算100%。

  4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为6.1元,完成预算100%。

  5.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项):2016年决算数为2.24万元,完成预算100%。

  6. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):2016年决算数为7.0万元,完成预算100%。

  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2016年决算数为5.99万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  三台县机关事务管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出61.84万元,其中:

  人员经费56.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费5.62万元,主要包括:办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  三台县机关事务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为75.92万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为74.63万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.29万元,完成预算100%。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年0.2万元增加75.72万元,增长37860%,其中:因公出国(境)费支出决算与2015年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算增加74.63万元,增长100%,主要原因是公务用车制度改革后,县级保留车辆由我局统一管理,用于保障公务出行;公务接待费支出决算增加1.09万元,增长545%,主要原因是单位业务增加。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算74.63万元,占98.3%;公务接待费支出决算1.29万元,占1.7%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费74.63万元,其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车29辆,其中:轿车29辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

  公务用车运行维护费支出74.63万元。主要用于县级保留车辆保障公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费1.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,140人,共计支出1.29万元。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  三台县机关事务管理局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,三台县机关事务管理局机关运行经费支出0万元,与2015年决算数持平。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,三台县机关事务管理局政府采购支出总额0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,三台县机关事务管理局共有车辆29辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车29辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  本部门2016年未开展项目绩效评价工作。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项):反映单位为保障县级公务用车参改单位公务出行未单独设置项级科目的项目支出。

  3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):反映单位的人员工资、日常运转等支出。

  4.教育支出(类)进修及培训(款) 培训支出(项):指反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。

  6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 事业单位医疗(项):指单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  7. 节能环保支出(类)其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项):指用于其他节能环保项目的支出。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:

  1、收入支出决算总表(财决公开01表)

  2、收入决算表(财决公开1_1表)

  3、支出决算表(财决公开1_2表)

  4、财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

  6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1表)

  7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3_2表)

  8、一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3表)

  9、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3_4表)

  10、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表( 财决公开4表)

  11、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开4_1表)

  12、国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)
附件:

三台县机关事务管理局2016年部门决算编制说明


附件:

附表

浏览次数: