三台县大围埝水库管理所2021年单位预算编制说明

三台县大围埝水库管理所2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）三台县大围埝水库管理所职能简介

1、负责大围埝灌区的农业灌溉供水工作。

2、负责大围埝灌区渠系工程的维护管理及防洪度汛工作。

3、负责灌区的蓄水、调水、配水和水费征收。

4、负责灌区水利工程建设项目的规划、设计 、报批、施工管理和竣工决算工作。

5、负责单位的党建、综治安全、精神文明、信访稳定、创建创卫等综合工作。

（二）三台县大围埝水库管理所2021年重点工作

1、负责所辖灌区内的农业供水工作。

2、完成灌区渠道的岁修工作。

3、负责灌区渠道的防洪、度汛工作。

4、负责灌区渠道的巡查、维护工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，三台县大围埝水库管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县大围埝水库管理所2021年收支总预算25.17万元。

（一）收入预算情况

三台县大围埝水库管理所2021年收入预算25.17万元，其中：一般公共预算拨款收入25.17万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占0%；其他资金收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

三台县大围埝水库管理所2021年支出预算25.17万元，其中：基本支出25.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

三台县大围埝水库管理所2021年财政拨款收支总预算25.17万元。收入包括：一般公共预算拨款收入25.17万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0.07万元、社会保障和就业支出1.90万元、医疗卫生与计划生育支出0.71万元、农林水支出21.07万元、住房保障支出1.42万元。

 四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县大围埝水库管理所2021年一般公共预算当年拨款25.17万元，比2020年预算数增加0.7万元。主要是在岗职工薪级工资调整、增加退休人员公用经费等。                            

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0.07万元，占0.27%；社会保障和就业支出1.90万元，占7.55%；医疗卫生与计划生育支出0.71万元，占2.83%；农林水支出21.07万元，占83.71%；住房保障支出1.42万元，占5.64 %

 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）：2021年预算数为21.07万元，主要用于大围埝水库管理所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险等社会保险、住房公积金等人员经费以及职工的工会经费、教育经费、福利费等日常公用经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为0.07万元，主要用于大围埝水库管理所在职人员参加外部培训的经费支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为1.42万元，主要用于大围埝水库管理所，按人力资源和社会保障局规定的基本工资和津贴补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为1.90万元，主要用于实施养老保险制度后，大围埝水库管理所按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为0.71万元，主要用于大围埝水库管理所职工基本医疗保险、生育保险等社会保险缴费支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

　三台县大围埝水库管理所2021年一般公共预算基本支出25.17万元，其中：

人员经费24.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0.6万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县大围埝水库管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，较上年增长0%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长0%。主要原因是：2021年及2020年财政拨款预算没有安排出国、出境经费。　　

（二）公务接待费与2020年预算增长0%。主要原因是：2021年及2020年财政拨款预算没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长0 %。主要原因是：2021年及2020年财政拨款预算没有安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

大围埝水库管理所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　大围埝水库管理所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，大围埝水库管理所机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。
    （二）政府采购情况

大围埝水库管理所2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2020年底大围埝水库管理所共有车辆0 辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年大围埝水库管理所所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7、农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）：指大围埝水库管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指大围埝水库管理所用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于：按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指大围埝水库管理所用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指大围埝水库管理所用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

三台县大围埝水库管理所2021年部门预算信息公开表.xls.xls