三台县永和埝管理所2021年单位预算编制说明

三台县永和埝管理所2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

永和埝管理所负责农业灌溉等工作，永和埝管理所上级主管部门为三台县水利局，是二级预算差额拨款单位，执行政府会计制度。

（二）单位2021年重点工作

1、加强工程运行维护、日常管理、安全防洪度汛，确保灌区农业生产生活用水，为按时完成灌区水费征收任务奠定基础。

2、加强对党员干部职工的政治、业务及法制宣传教育培训，不断提升职工队伍的工作能力、服务水平和整体素质。

3、巩固脱贫攻坚成果，防止返贫现象发生，同时按上级要求完成与贫困村乡村振兴的衔接，为贫困村群众增产增收贡献力量。

4、做好对已完工程的审计结算，确保工程按期发挥效益。

5、加强党建及党风廉政建设，严格执行中央八项规定，不发生党员干部职工违法乱纪行为。

6、做好单位内部安全维稳工作，及时消除安全事故隐患，维护单位内部及灌区社会稳，确保安全生产。

7、完成上级党组织及其他部门交办的其他工作任务。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，永和埝管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。永和埝管理所2021年收支总预算276.64万元。

（一）收入预算情况

永和埝管理所2021年收入预算 276.64万元，其中：一般公共预算拨款收入276.64万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占  0%；其他资金收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

永和埝管理所2021年支出预算276.64万元，其中：基本支出276.64万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

三、财政拨款收支预算情况说明

永和埝管理所2021年财政拨款收支总预算276.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入276.64万元， 政府性基金预算拨款收入0万元。

支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0.83万元、社会保障和就业支出22.90万元、卫生健康支出8.59万元、农林水支出227.14万元，住房保障支出17.18万元。
    四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

永和埝管理所2021年一般公共预算当年拨款276.64万元，比2020年预算数增加41.51万元。主要是人员增加。
    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出0万元，占0%，教育支出0.83万元，占0.3%；社会保障和就业支出22.90万元，占8.28%；卫生健康支出8.59万元，占3.11%；住房保障支出17.18万元，占6.21%，农林水支出227.14万元，占82.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）：2021年预算数为224.6万元，主要用于永和埝管理所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及职工的工会经费、教育经费、福利费等日常公用经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2021年预算数为0.83万元，主要用于永和埝管理所在职人员参加外部培训的经费支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为17.18万元，主要用于永和埝管理所，按人力资源和社会保障局规定的基本工资和津贴补贴，以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为22.90万元，主要用于实施养老保险制度后，永和埝管理所按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为8.59万元，主要用于永和埝管理所职工基本医疗保险、生育保险等社会保险缴费支出。

6.农林水支出（类）其他水利支出（款）扶贫支出（项）：2021年预算数为2.54万元，主要用于脱贫攻坚支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

永和埝2021年一般公共预算基本支出276.64万元，其中：

人员经费270.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

永和埝2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，较上年增长（减少）0%，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长（减少）0%。主要原因是：2021年及2020年财政拨款预算没有安排出国、出境经费。　

（二）公务接待费与2020年预算增长（减少）0%。主要原因是：2021年财政拨款预算没有安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增长（减少） 0%。主要原因是：2021年财政拨款预算没有安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车1辆，2021年没有安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

永和埝管理所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明
　　永和埝管理所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说

（一）机关运行经费

2021年，永和埝管理所机关运行经费财政拨款预算为6.48万元，比2020年预算增加1.6万元，增长32.78%。
    （二）政府采购情况

2021年，永和埝管理所2021年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

　截至2020年底，永和埝管理所共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
　　2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年永和埝管理所所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
   7、农林水支出（类）水利支出（款）其他水利支出（项）：指红旗埝水库管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指红旗埝水库管理所用于缴纳单位职工基本医疗保险支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于：按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指红旗埝水库管理所用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指红旗埝水库管理所用于：部门在职人员参加外部培训的经费支出。

附件：表1.单位收支总表

表1-1.单位收入总表

表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

三台县永和埝管理所2021年预算信息公开附表.xls.xls